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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 124.00 | 10 406.00 | 4 718.00 | 15 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 396 482.00 | 10 406.00 | 1 386 076.00 | 1 396 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 586 656.00 | | 586 656.00 | 586 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 410 735.00 | | 1 410 735.00 | 1 410 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 962.00 | | 2 003 962.00 | 2 003 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 444.00 | 10 406.00 | 3 390 038.00 | 3 400 444.00 |
CU Autres participations | 1 368 950.00 | | 1 368 950.00 | 1 368 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 800.00 | 1 251 800.00 | | 1 251 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 663.00 | 33 063.00 | | 36 663.00 |
DG Autres réserves | 486 193.00 | 419 579.00 | | 486 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 791.00 | 70 214.00 | | 340 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 447.00 | 1 774 656.00 | | 2 115 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 724.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 724.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 157.00 | 1 743 806.00 | | 1 241 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 954.00 | | 6 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 393.00 | 49 266.00 | | 26 393.00 |
EA Autres dettes | | 38 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 274 591.00 | 1 838 426.00 | | 1 274 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 038.00 | 3 656 806.00 | | 3 390 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 322.00 | 861 289.00 | | 619 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 874.00 | 50 857.00 | | 52 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 376.00 | | | 565 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 376.00 | | | 565 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -24 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 562.00 | 42 903.00 | | 563 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 562.00 | 18 045.00 | | 568 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 186.00 | -18 045.00 | | -3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 118.00 | 464 866.00 | | 1 100 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 327.00 | 394 652.00 | | 759 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 791.00 | 70 214.00 | | 340 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 593 227.00 | 593 227.00 | | 593 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 516.00 | 1 890.00 | | 8 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 516.00 | 1 890.00 | | 8 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 516.00 | 1 890.00 | | 8 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 157.00 | 585 888.00 | 655 269.00 | 1 241 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 888.00 | 585 888.00 | | 585 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 227.00 | 593 227.00 | | 593 227.00 |
VW T.V.A. | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 591.00 | 619 322.00 | 655 269.00 | 1 274 591.00 |