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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 152.00 | 207 331.00 | 20 821.00 | 228 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 224.00 | 608 720.00 | 246 504.00 | 855 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 919.00 | | 184 919.00 | 184 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 652.00 | 820 215.00 | 481 437.00 | 1 301 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 096.00 | 11 156.00 | 1 607 941.00 | 1 619 096.00 |
BZ Autres créances | 1 283 143.00 | | 1 283 143.00 | 1 283 143.00 |
CF Disponibilités | 425 281.00 | | 425 281.00 | 425 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 628.00 | | 121 628.00 | 121 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 149.00 | 11 156.00 | 3 437 993.00 | 3 449 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 801.00 | 831 371.00 | 3 919 430.00 | 4 750 801.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 207 238.00 | 1 061 180.00 | | 207 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 648.00 | -853 943.00 | | -331 648.00 |
DL TOTAL (I) | 755 589.00 | 1 087 238.00 | | 755 589.00 |
DP Provisions pour risques | 109 793.00 | 21 762.00 | | 109 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 793.00 | 21 762.00 | | 109 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 950.00 | 783 043.00 | | 937 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 990.00 | 44 650.00 | | 48 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 852.00 | 497 990.00 | | 1 031 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 920.00 | 898 962.00 | | 692 920.00 |
EA Autres dettes | 145 704.00 | | | 145 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 632.00 | 262 325.00 | | 196 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 048.00 | 2 486 971.00 | | 3 054 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 430.00 | 3 595 971.00 | | 3 919 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 136.00 | 2 278 406.00 | | 2 386 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 384.00 | 891 020.00 | 3 141 404.00 | 2 250 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 384.00 | 891 020.00 | 3 141 404.00 | 2 250 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 793.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 967.00 | 60 190.00 | | 51 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 848.00 | 43 727.00 | | 380 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 711.00 | 43 727.00 | | 386 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 120.00 | 16 781.00 | | 30 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 543.00 | 75 480.00 | | 379 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 663.00 | 115 753.00 | | 409 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 952.00 | -72 026.00 | | -22 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -781 786.00 | -931 446.00 | | -781 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 893.00 | 3 448 328.00 | | 3 650 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 542.00 | 4 302 271.00 | | 3 982 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 648.00 | -853 943.00 | | -331 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 512.00 | | 204 660.00 | 1 587 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 322.00 | 205 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 520.00 | 1 301 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 198.00 | 859 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 026.00 | | | 237 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 586.00 | | | 1 134 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 901.00 | | 204 660.00 | 215 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 428.00 | 131 764.00 | 110 976.00 | 799 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 953.00 | 41 378.00 | | 165 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 475.00 | 90 385.00 | 110 976.00 | 633 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 762.00 | 109 793.00 | 21 762.00 | 21 762.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 762.00 | 120 949.00 | 21 762.00 | 21 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 852.00 | 1 031 852.00 | | 1 031 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 431.00 | 211 431.00 | | 211 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 704.00 | 145 704.00 | | 145 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 632.00 | 196 632.00 | | 196 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 919.00 | | | 184 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 941.00 | | | 1 607 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VB T. V. A. | 146 456.00 | | | 146 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 194.00 | | | 1 108 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 039.00 | 150 039.00 | | 150 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 911.00 | 120 000.00 | 667 911.00 | 787 911.00 |
VI Groupe et associés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 628.00 | | | 121 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 786.00 | 2 736 061.00 | 472 725.00 | 3 208 786.00 |
VW T.V.A. | 258 826.00 | 258 826.00 | | 258 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 047.00 | 2 386 136.00 | 667 911.00 | 3 054 047.00 |