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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 708.00 | 48 411.00 | 73 297.00 | 121 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 317.00 | 234 736.00 | 16 581.00 | 251 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 026.00 | 952 830.00 | 115 195.00 | 1 068 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 415.00 | 1 236 529.00 | 257 886.00 | 1 494 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 875.00 | 6 750.00 | 1 249 125.00 | 1 255 875.00 |
BZ Autres créances | 1 543 704.00 | | 1 543 704.00 | 1 543 704.00 |
CF Disponibilités | 538 504.00 | | 538 504.00 | 538 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 666.00 | | 145 666.00 | 145 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 749.00 | 6 750.00 | 3 476 999.00 | 3 483 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 164.00 | 1 243 279.00 | 3 734 885.00 | 4 978 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 949 864.00 | 243 577.00 | | 949 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 208.00 | 706 287.00 | | 238 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 072.00 | 1 829 864.00 | | 2 068 072.00 |
DP Provisions pour risques | 103 618.00 | 109 548.00 | | 103 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 618.00 | 109 548.00 | | 103 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 171.00 | 125 778.00 | | 77 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 580.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 178.00 | 817 596.00 | | 931 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 033.00 | 460 676.00 | | 363 033.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 159.00 | 228 574.00 | | 152 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 195.00 | 1 728 792.00 | | 1 563 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 885.00 | 3 668 204.00 | | 3 734 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 962.00 | 1 651 628.00 | | 1 534 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 168.00 | 2 203 526.00 | 3 616 694.00 | 1 413 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 168.00 | 2 203 526.00 | 3 616 694.00 | 1 413 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 588.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 853.00 | 23 788.00 | | 19 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 31 338.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 179 338.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -31 338.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690 099.00 | -746 519.00 | | -690 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 198.00 | 4 263 608.00 | | 3 785 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 990.00 | 3 557 321.00 | | 3 546 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 208.00 | 706 287.00 | | 238 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 548.00 | 86 588.00 | 92 518.00 | 109 548.00 |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 298.00 | 86 588.00 | 92 518.00 | 116 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 588.00 | 92 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 178.00 | 931 178.00 | | 931 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 987.00 | 75 987.00 | | 75 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 369.00 | 122 369.00 | | 122 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 775.00 | 1 247 775.00 | | 1 247 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 276.00 | 1 441 276.00 | | 1 441 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 164.00 | 48 932.00 | 28 232.00 | 77 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
VP Divers | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 666.00 | 145 666.00 | | 145 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 733.00 | 2 937 145.00 | 60 588.00 | 2 997 733.00 |
VW T.V.A. | 154 449.00 | 154 449.00 | | 154 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 607.00 | 1 495 375.00 | 28 232.00 | 1 523 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |