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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 735.00 | 220 732.00 | 4 003.00 | 224 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 651.00 | 646 455.00 | 149 196.00 | 795 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 567.00 | 867 738.00 | 273 829.00 | 1 141 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 845.00 | 15 875.00 | 1 095 970.00 | 1 111 845.00 |
BZ Autres créances | 1 276 277.00 | | 1 276 277.00 | 1 276 277.00 |
CF Disponibilités | 631 903.00 | | 631 903.00 | 631 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 319.00 | | 111 319.00 | 111 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 740.00 | 15 875.00 | 3 138 865.00 | 3 154 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 307.00 | 883 613.00 | 3 412 694.00 | 4 296 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 674 319.00 | | | 674 319.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 562 243.00 | 104 890.00 | | 562 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 227.00 | 457 353.00 | | 404 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 470.00 | 1 442 243.00 | | 1 846 470.00 |
DP Provisions pour risques | 314 420.00 | 472 545.00 | | 314 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 420.00 | 472 545.00 | | 314 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 990.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 123.00 | 30 000.00 | | 46 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 262.00 | 236 533.00 | | 195 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 297.00 | 522 410.00 | | 478 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 122.00 | 360 809.00 | | 532 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 804.00 | 1 262 774.00 | | 1 251 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 694.00 | 3 177 562.00 | | 3 412 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 927.00 | 1 262 774.00 | | 1 297 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 625.00 | 438 722.00 | 2 330 347.00 | 1 891 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 625.00 | 438 722.00 | 2 330 347.00 | 1 891 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 447.00 | 19 924.00 | | 20 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 091.00 | 61 873.00 | | 16 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 091.00 | 73 873.00 | | 36 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 21 196.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 087.00 | 191 196.00 | | 21 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 004.00 | -117 323.00 | | 15 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -591 415.00 | -720 297.00 | | -591 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 454.00 | 3 020 503.00 | | 2 702 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 227.00 | 2 563 150.00 | | 2 298 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 227.00 | 457 353.00 | | 404 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 260.00 | | 95 283.00 | 1 180 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 49 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 976.00 | 1 141 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 418.00 | 295 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 558.00 | 796 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 026.00 | | 62 280.00 | 237 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 805.00 | | 31 955.00 | 874 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 429.00 | | 1 048.00 | 68 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 350.00 | 57 404.00 | 113 016.00 | 923 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 106.00 | 44.00 | 3 418.00 | 224 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 245.00 | 57 360.00 | 109 598.00 | 699 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 545.00 | | 158 124.00 | 472 545.00 |
6T Sur comptes clients | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 420.00 | | 158 124.00 | 488 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 262.00 | 195 262.00 | | 195 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 431.00 | 85 431.00 | | 85 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 141.00 | 124 141.00 | | 124 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 122.00 | 532 122.00 | | 532 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 795.00 | 1 092 795.00 | | 1 092 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
VB T. V. A. | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 157.00 | 585 888.00 | 655 269.00 | 1 241 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
VP Divers | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 319.00 | 111 319.00 | | 111 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 445.00 | 1 825 122.00 | 723 323.00 | 2 548 445.00 |
VW T.V.A. | 253 393.00 | 253 393.00 | | 253 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 804.00 | 1 251 804.00 | | 1 251 804.00 |