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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 152.00 | 224 106.00 | 4 047.00 | 228 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 641.00 | 695 080.00 | 175 561.00 | 870 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 957.00 | | 47 957.00 | 47 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 260.00 | 923 350.00 | 256 910.00 | 1 180 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 057.00 | 15 875.00 | 931 182.00 | 947 057.00 |
BZ Autres créances | 1 341 264.00 | | 1 341 264.00 | 1 341 264.00 |
CF Disponibilités | 535 875.00 | | 535 875.00 | 535 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 331.00 | | 112 331.00 | 112 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 527.00 | 15 875.00 | 2 920 652.00 | 2 936 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 787.00 | 939 225.00 | 3 177 562.00 | 4 116 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 535 850.00 | | | 535 850.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 104 890.00 | -124 411.00 | | 104 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 353.00 | 229 300.00 | | 457 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 243.00 | 984 890.00 | | 1 442 243.00 |
DP Provisions pour risques | 472 545.00 | 324 527.00 | | 472 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 545.00 | 324 527.00 | | 472 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 033.00 | 395 502.00 | | 64 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 533.00 | 542 879.00 | | 236 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 410.00 | 676 542.00 | | 522 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 809.00 | 363 975.00 | | 360 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 774.00 | 2 027 887.00 | | 1 262 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 562.00 | 3 337 304.00 | | 3 177 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 774.00 | 1 965 043.00 | | 1 262 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 663.00 | 707 081.00 | 2 876 744.00 | 2 169 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 663.00 | 707 081.00 | 2 876 744.00 | 2 169 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 965.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -30 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -30 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 924.00 | 11 732.00 | | 19 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 873.00 | 1 594.00 | | 61 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 495.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 873.00 | 140 089.00 | | 73 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 196.00 | 6 076.00 | | 21 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | 12 000.00 | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 196.00 | 156 696.00 | | 191 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 323.00 | -16 608.00 | | -117 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720 297.00 | -809 645.00 | | -720 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 503.00 | 3 182 420.00 | | 3 020 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 150.00 | 2 953 120.00 | | 2 563 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 353.00 | 229 300.00 | | 457 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 833.00 | | 30 427.00 | 1 149 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 026.00 | | | 237 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 433.00 | | 29 372.00 | 845 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 374.00 | | 1 055.00 | 67 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 309.00 | 56 042.00 | | 867 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 917.00 | 4 189.00 | | 219 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 392.00 | 51 853.00 | | 647 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 527.00 | 178 965.00 | 30 947.00 | 324 527.00 |
6T Sur comptes clients | 11 282.00 | 15 875.00 | 11 282.00 | 11 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 282.00 | 15 875.00 | 11 282.00 | 11 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 809.00 | 194 840.00 | 42 229.00 | 335 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 840.00 | 30 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 533.00 | 236 533.00 | | 236 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 161.00 | 105 161.00 | | 105 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 944.00 | 145 944.00 | | 145 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 809.00 | 360 809.00 | | 360 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 957.00 | | 47 957.00 | 47 957.00 |
UX Autres créances clients | 928 007.00 | 928 007.00 | | 928 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
VB T. V. A. | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 469.00 | 766 669.00 | 516 800.00 | 1 283 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
VI Groupe et associés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 657.00 | | | 296 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 331.00 | 112 331.00 | | 112 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 609.00 | 1 864 802.00 | 583 807.00 | 2 448 609.00 |
VW T.V.A. | 209 074.00 | 209 074.00 | | 209 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 774.00 | 1 232 774.00 | | 1 232 774.00 |