| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 152.00 | 219 917.00 | 8 235.00 | 228 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 269.00 | 643 227.00 | 198 042.00 | 841 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 833.00 | 867 309.00 | 282 524.00 | 1 149 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 272.00 | 11 282.00 | 1 567 990.00 | 1 579 272.00 |
BZ Autres créances | 1 021 585.00 | | 1 021 585.00 | 1 021 585.00 |
CF Disponibilités | 342 865.00 | | 342 865.00 | 342 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 340.00 | | 122 340.00 | 122 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 062.00 | 11 282.00 | 3 054 780.00 | 3 066 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 895.00 | 878 591.00 | 3 337 304.00 | 4 215 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | -124 411.00 | 207 238.00 | | -124 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 300.00 | -331 648.00 | | 229 300.00 |
DL TOTAL (I) | 984 890.00 | 755 589.00 | | 984 890.00 |
DP Provisions pour risques | 324 527.00 | 109 793.00 | | 324 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 527.00 | 109 793.00 | | 324 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 502.00 | 937 950.00 | | 395 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 879.00 | 1 031 852.00 | | 542 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 542.00 | 692 920.00 | | 676 542.00 |
EA Autres dettes | | 145 704.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 975.00 | 196 632.00 | | 363 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 887.00 | 3 054 048.00 | | 2 027 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 304.00 | 3 919 430.00 | | 3 337 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 043.00 | 2 386 136.00 | | 1 965 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 382.00 | 872 504.00 | 3 003 886.00 | 2 131 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 382.00 | 872 504.00 | 3 003 886.00 | 2 131 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 455.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 732.00 | 51 967.00 | | 11 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | 5 862.00 | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 495.00 | 380 848.00 | | 138 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 089.00 | 386 711.00 | | 140 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 076.00 | 30 120.00 | | 6 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 620.00 | 379 543.00 | | 138 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 696.00 | 409 663.00 | | 156 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 608.00 | -22 952.00 | | -16 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -809 645.00 | -781 786.00 | | -809 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 420.00 | 3 650 893.00 | | 3 182 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 120.00 | 3 982 542.00 | | 2 953 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 300.00 | -331 648.00 | | 229 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 652.00 | | 7 414.00 | 1 301 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 495.00 | 67 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 234.00 | 1 149 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 739.00 | 845 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 026.00 | | | 237 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 388.00 | | 6 784.00 | 859 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 239.00 | | 630.00 | 205 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 215.00 | 67 707.00 | 20 614.00 | 820 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 331.00 | 12 586.00 | | 207 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 884.00 | 55 121.00 | 20 614.00 | 612 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 793.00 | 227 455.00 | 12 720.00 | 109 793.00 |
6T Sur comptes clients | 11 156.00 | 127.00 | | 11 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 156.00 | 127.00 | | 11 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 949.00 | 227 582.00 | 12 720.00 | 120 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 581.00 | 12 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 879.00 | 542 879.00 | | 542 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 247.00 | 164 247.00 | | 164 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 975.00 | 363 975.00 | | 363 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 990.00 | | | 1 567 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VB T. V. A. | 83 706.00 | | | 83 706.00 |
VC Groupe et associés | 936 912.00 | | | 936 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 375.00 | 296 531.00 | 62 845.00 | 359 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 097.00 | | | 427 097.00 |
VP Divers | 577.00 | | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 251.00 | 2 632 147.00 | 138 104.00 | 2 770 251.00 |
VW T.V.A. | 311 746.00 | 311 746.00 | | 311 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 887.00 | 1 965 043.00 | 62 845.00 | 2 027 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |