| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 708.00 | 3 277.00 | 118 431.00 | 121 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 317.00 | 222 997.00 | 28 320.00 | 251 317.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 845.00 | 731 820.00 | 259 025.00 | 990 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 945.00 | | 196 945.00 | 196 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 691.00 | 958 646.00 | 603 045.00 | 1 561 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 906.00 | 6 750.00 | 996 156.00 | 1 002 906.00 |
BZ Autres créances | 1 792 999.00 | | 1 792 999.00 | 1 792 999.00 |
CF Disponibilités | 561 076.00 | | 561 076.00 | 561 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 814.00 | | 114 814.00 | 114 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 795.00 | 6 750.00 | 3 465 045.00 | 3 471 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 486.00 | 965 396.00 | 4 068 091.00 | 5 033 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 966 470.00 | 562 243.00 | | 966 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 108.00 | 404 227.00 | | 657 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 577.00 | 1 846 470.00 | | 2 503 577.00 |
DP Provisions pour risques | 275 870.00 | 314 420.00 | | 275 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 870.00 | 314 420.00 | | 275 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 347.00 | | | 174 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 235.00 | 46 123.00 | | 24 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 009.00 | 195 262.00 | | 231 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 933.00 | 478 297.00 | | 617 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 118.00 | 532 122.00 | | 241 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 643.00 | 1 251 804.00 | | 1 288 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 091.00 | 3 412 694.00 | | 4 068 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 917.00 | 1 251 804.00 | | 1 162 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 903.00 | 541 850.00 | 3 039 753.00 | 2 497 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 903.00 | 541 850.00 | 3 039 753.00 | 2 497 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 395.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 513.00 | 20 447.00 | | 20 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 20 003.00 | | 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 153.00 | 36 091.00 | | 170 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 763.00 | 127.00 | | 121 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 20 960.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 916.00 | 21 087.00 | | 121 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 237.00 | 15 004.00 | | 48 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -596 647.00 | -591 415.00 | | -596 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 763.00 | 2 702 454.00 | | 3 415 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 655.00 | 2 298 227.00 | | 2 758 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 108.00 | 404 227.00 | | 657 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 567.00 | | 482 557.00 | 1 141 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 197 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 280.00 | 153.00 | 1 561 691.00 | 62 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 280.00 | | 373 026.00 | 62 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 888.00 | | 139 418.00 | 295 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 203.00 | | 195 194.00 | 796 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 477.00 | | 147 945.00 | 49 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 738.00 | 90 908.00 | | 867 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 732.00 | 5 542.00 | | 220 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 006.00 | 85 365.00 | | 647 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 420.00 | 197 395.00 | 235 945.00 | 314 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 009.00 | 231 009.00 | | 231 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 617.00 | 105 617.00 | | 105 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 277.00 | 154 277.00 | | 154 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 118.00 | 241 118.00 | | 241 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 945.00 | | 196 945.00 | 196 945.00 |
UX Autres créances clients | 994 805.00 | 994 805.00 | | 994 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 745 084.00 | 596 647.00 | 1 148 437.00 | 1 745 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 922.00 | 48 196.00 | 125 726.00 | 173 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 279.00 | 141 279.00 | | 141 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 814.00 | 114 814.00 | | 114 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 664.00 | 1 754 182.00 | 1 353 482.00 | 3 107 664.00 |
VW T.V.A. | 216 761.00 | 216 761.00 | | 216 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 407.00 | 1 138 681.00 | 125 726.00 | 1 264 407.00 |