| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 708.00 | 25 844.00 | 95 864.00 | 121 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 317.00 | 228 867.00 | 22 451.00 | 251 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 432.00 | 840 967.00 | 201 466.00 | 1 042 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 185.00 | 1 096 229.00 | 369 956.00 | 1 466 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 461.00 | 6 750.00 | 1 436 711.00 | 1 443 461.00 |
BZ Autres créances | 909 856.00 | | 909 856.00 | 909 856.00 |
CF Disponibilités | 838 052.00 | | 838 052.00 | 838 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 629.00 | | 113 629.00 | 113 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 997.00 | 6 750.00 | 3 298 247.00 | 3 304 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 183.00 | 1 102 979.00 | 3 668 204.00 | 4 771 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 243 577.00 | 966 470.00 | | 243 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 287.00 | 657 108.00 | | 706 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 864.00 | 2 503 577.00 | | 1 829 864.00 |
DP Provisions pour risques | 109 548.00 | 275 870.00 | | 109 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 548.00 | 275 870.00 | | 109 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 778.00 | 174 347.00 | | 125 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 587.00 | 24 235.00 | | 39 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 596.00 | 231 009.00 | | 817 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 676.00 | 617 933.00 | | 460 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 574.00 | 241 118.00 | | 228 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 792.00 | 1 288 643.00 | | 1 728 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 204.00 | 4 068 091.00 | | 3 668 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 628.00 | 1 162 917.00 | | 1 651 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 887.00 | 1 691 680.00 | 3 761 567.00 | 2 069 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 887.00 | 1 691 680.00 | 3 761 567.00 | 2 069 887.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 276.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 788.00 | 20 518.00 | | 23 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 000.00 | 153.00 | | 148 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 000.00 | 170 153.00 | | 148 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 333.00 | 121 763.00 | | 31 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 000.00 | 153.00 | | 148 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 333.00 | 121 916.00 | | 179 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 333.00 | 48 237.00 | | -31 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -746 519.00 | -596 647.00 | | -746 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 608.00 | 3 415 763.00 | | 4 263 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 321.00 | 2 758 655.00 | | 3 557 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 287.00 | 657 108.00 | | 706 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 691.00 | | 52 494.00 | 1 561 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 000.00 | 50 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 000.00 | 1 466 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 026.00 | | | 373 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 396.00 | | 51 587.00 | 991 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 269.00 | | 907.00 | 197 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 646.00 | 137 583.00 | | 958 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 274.00 | 28 437.00 | | 226 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 372.00 | 109 147.00 | | 732 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 870.00 | 81 276.00 | 247 598.00 | 275 870.00 |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 620.00 | 81 276.00 | 247 598.00 | 282 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 276.00 | 247 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 596.00 | 817 596.00 | | 817 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 265.00 | 89 265.00 | | 89 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 110.00 | 115 110.00 | | 115 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 574.00 | 228 574.00 | | 228 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 361.00 | 1 435 361.00 | | 1 435 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 98 754.00 | 98 754.00 | | 98 754.00 |
VC Groupe et associés | 755 876.00 | 755 876.00 | | 755 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 726.00 | 48 562.00 | 77 164.00 | 125 726.00 |
VI Groupe et associés | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 629.00 | 113 629.00 | | 113 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 797.00 | 2 458 845.00 | 57 952.00 | 2 516 797.00 |
VW T.V.A. | 242 875.00 | 242 875.00 | | 242 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 205.00 | 1 612 041.00 | 77 164.00 | 1 689 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |