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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AN Terrains | 245 505.00 | 30 080.00 | 215 424.00 | 245 505.00 |
AP Constructions | 60 276.00 | 23 386.00 | 36 890.00 | 60 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 669.00 | 80 844.00 | 70 825.00 | 151 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 330.00 | 67 879.00 | 77 451.00 | 145 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 487.00 | 202 649.00 | 407 838.00 | 610 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BP En cours de production de services | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BT Marchandises | 69 168.00 | 4 948.00 | 64 220.00 | 69 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 524.00 | 686.00 | 219 838.00 | 220 524.00 |
BZ Autres créances | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 94 549.00 | | 94 549.00 | 94 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 461.00 | 5 634.00 | 948 827.00 | 954 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 948.00 | 208 283.00 | 1 356 665.00 | 1 564 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 994.00 | | | 229 994.00 |
DH Report à nouveau | -688 826.00 | | | -688 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 374.00 | | | 205 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | -249 458.00 | | | -249 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 938.00 | | | 1 050 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 009.00 | | | 352 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 011.00 | | | 196 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 958.00 | | | 1 598 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 665.00 | | | 1 356 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 055.00 | | | 1 523 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 041.00 | | 2 538 041.00 | 2 538 041.00 |
FD Production vendue biens | 229 889.00 | | 229 889.00 | 229 889.00 |
FG Production vendue services | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 303.00 | | 2 774 303.00 | 2 774 303.00 |
FM Production stockée | | | -1 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 562.00 | | | 2 816 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 189.00 | | | 2 611 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 374.00 | | | 205 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 181.00 | | 64 065.00 | 554 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 064.00 | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 759.00 | 610 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 602 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 570.00 | | 59 905.00 | 544 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 152.00 | | 4 160.00 | 9 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 420.00 | 47 924.00 | 1 695.00 | 156 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 110.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 071.00 | 47 814.00 | 1 695.00 | 156 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 767.00 | 397.00 | | 6 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 289.00 | 4 948.00 | 4 289.00 | 4 289.00 |
6T Sur comptes clients | 322.00 | 394.00 | 31.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 611.00 | 5 342.00 | 4 320.00 | 4 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 379.00 | 5 739.00 | 4 320.00 | 11 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 739.00 | 4 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 009.00 | 352 009.00 | | 352 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
UX Autres créances clients | 219 800.00 | | | 219 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -75 903.00 | 75 903.00 | |
VI Groupe et associés | 1 050 938.00 | 1 050 938.00 | | 1 050 938.00 |
VP Divers | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 208.00 | 281 208.00 | | 281 208.00 |
VW T.V.A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 958.00 | 1 523 055.00 | 75 903.00 | 1 598 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
ST Autres comptes | 143 895.00 | | | 143 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 262.00 | | | 160 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 358.00 | | | 144 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 973.00 | | | 189 973.00 |