| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 024.00 | 16.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 438 778.00 | 4 541.00 | 434 236.00 | 438 778.00 |
AP Constructions | 92 707.00 | 38 692.00 | 54 016.00 | 92 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 918.00 | 222 451.00 | 30 467.00 | 252 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 629.00 | 213 439.00 | 93 190.00 | 306 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 497.00 | | 276 497.00 | 276 497.00 |
AX Avances et acomptes | 222 819.00 | | 222 819.00 | 222 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 611.00 | 480 147.00 | 1 121 464.00 | 1 601 611.00 |
BP En cours de production de services | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BT Marchandises | 146 561.00 | 23 909.00 | 122 652.00 | 146 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 772.00 | 342.00 | 318 430.00 | 318 772.00 |
BZ Autres créances | 101 876.00 | | 101 876.00 | 101 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
CF Disponibilités | 787 212.00 | | 787 212.00 | 787 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 360.00 | 24 252.00 | 2 288 108.00 | 2 312 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 971.00 | 504 399.00 | 3 409 572.00 | 3 913 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 994.00 | 229 994.00 | | 229 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 679.00 | 1 175 998.00 | | 1 644 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 777.00 | 468 681.00 | | 406 777.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 304 451.00 | 1 897 673.00 | | 2 304 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 768.00 | 7 003.00 | | 6 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 768.00 | 7 003.00 | | 6 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 135.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 668.00 | 431 668.00 | | 331 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 163.00 | 444 144.00 | | 423 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 044.00 | 355 653.00 | | 343 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 846.00 | | |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 354.00 | 1 233 447.00 | | 1 098 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 572.00 | 3 138 123.00 | | 3 409 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 264 284.00 | | 5 264 284.00 | 5 264 284.00 |
FD Production vendue biens | 400 581.00 | | 400 581.00 | 400 581.00 |
FG Production vendue services | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 666 397.00 | | 5 666 397.00 | 5 666 397.00 |
FM Production stockée | | | 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 871 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 230.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 658.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 883.00 | 6 764.00 | | 2 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | 7 531.00 | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 3 567.00 | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 3 567.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | 3 965.00 | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 552.00 | 166 867.00 | | 135 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 293.00 | 5 169 143.00 | | 5 742 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 515.00 | 4 700 463.00 | | 5 335 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 777.00 | 468 681.00 | | 406 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 336.00 | 536 275.00 | | 1 065 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 601 611.00 | | | 1 601 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 347.00 | | | 1 590 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 512.00 | 534 835.00 | | 1 055 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784.00 | 1 440.00 | | 8 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 276 497.00 | | | 276 497.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 222 819.00 | | | 222 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 390.00 | 68 756.00 | | 411 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 194.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 560.00 | 68 562.00 | | 410 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 003.00 | | 235.00 | 7 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 010.00 | 23 909.00 | 22 010.00 | 22 010.00 |
6T Sur comptes clients | 413.00 | | 70.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 423.00 | 23 909.00 | 22 081.00 | 22 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 426.00 | 23 909.00 | 22 316.00 | 29 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 163.00 | 423 163.00 | | 423 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 517.00 | 191 517.00 | | 191 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 608.00 | 132 608.00 | | 132 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 318 411.00 | 318 411.00 | | 318 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 331 668.00 | 331 668.00 | | 331 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 501.00 | 428 501.00 | | 428 501.00 |
VW T.V.A. | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 354.00 | 1 098 354.00 | | 1 098 354.00 |