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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AN Terrains | 245 505.00 | 35 923.00 | 209 582.00 | 245 505.00 |
AP Constructions | 60 276.00 | 28 510.00 | 31 766.00 | 60 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 293.00 | 99 253.00 | 69 040.00 | 168 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 187.00 | 86 870.00 | 87 317.00 | 174 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 968.00 | 251 014.00 | 404 953.00 | 655 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BP En cours de production de services | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BT Marchandises | 72 055.00 | 6 471.00 | 65 583.00 | 72 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 534.00 | 655.00 | 269 879.00 | 270 534.00 |
BZ Autres créances | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 329 035.00 | | 329 035.00 | 329 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 301.00 | 7 126.00 | 1 259 175.00 | 1 266 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 269.00 | 258 140.00 | 1 664 129.00 | 1 922 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 994.00 | | | 229 994.00 |
DH Report à nouveau | -483 452.00 | | | -483 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 915.00 | | | 358 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 108 624.00 | | | 108 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 571.00 | | | 867 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 636.00 | | | 343 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 304.00 | | | 335 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 460.00 | | | 1 547 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 129.00 | | | 1 664 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 210.00 | | | 1 420 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 596.00 | | 2 911 596.00 | 2 911 596.00 |
FD Production vendue biens | 345 009.00 | | 345 009.00 | 345 009.00 |
FG Production vendue services | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 123.00 | | 3 268 123.00 | 3 268 123.00 |
FM Production stockée | | | 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 816.00 | | | 3 295 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 900.00 | | | 2 936 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 915.00 | | | 358 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 164.00 | 881.00 | | 7 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 948.00 | 6 471.00 | 4 948.00 | 4 948.00 |
6T Sur comptes clients | 686.00 | | 31.00 | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 634.00 | 6 471.00 | 4 979.00 | 5 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 798.00 | 7 352.00 | 4 979.00 | 12 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 571.00 | 816 225.00 | 51 346.00 | 867 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 636.00 | 343 636.00 | | 343 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | -74 955.00 | 75 903.00 | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 304.00 | 335 304.00 | | 335 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 009.00 | 335 009.00 | | 335 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 460.00 | 1 420 210.00 | 127 249.00 | 1 547 460.00 |