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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 830.00 | 210.00 | 1 040.00 |
AN Terrains | 428 728.00 | 1 898.00 | 426 830.00 | 428 728.00 |
AP Constructions | 77 571.00 | 31 528.00 | 46 043.00 | 77 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 302.00 | 201 141.00 | 41 161.00 | 242 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 970.00 | 175 994.00 | 103 977.00 | 279 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 336.00 | 411 390.00 | 653 946.00 | 1 065 336.00 |
BP En cours de production de services | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BT Marchandises | 133 219.00 | 22 010.00 | 111 209.00 | 133 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 281.00 | 413.00 | 301 868.00 | 302 281.00 |
BZ Autres créances | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 280 497.00 | | 280 497.00 | 280 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 600.00 | 22 423.00 | 2 484 177.00 | 2 506 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 936.00 | 433 813.00 | 3 138 123.00 | 3 571 936.00 |
CU Autres participations | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 994.00 | | | 229 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 998.00 | | | 1 175 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 681.00 | | | 468 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 673.00 | | | 1 897 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 668.00 | | | 431 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 144.00 | | | 444 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 653.00 | | | 355 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 447.00 | | | 1 233 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 123.00 | | | 3 138 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 447.00 | | | 1 233 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 668.00 | | | 431 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 705 882.00 | | 4 705 882.00 | 4 705 882.00 |
FD Production vendue biens | 385 928.00 | | 385 928.00 | 385 928.00 |
FG Production vendue services | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 416.00 | | 5 094 416.00 | 5 094 416.00 |
FM Production stockée | | | 3 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 459 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | | | 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 867.00 | | | 166 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 143.00 | | | 5 169 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 463.00 | | | 4 700 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 681.00 | | | 468 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 259.00 | 153 077.00 | | 912 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 065 336.00 | | | 1 065 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 512.00 | | | 1 055 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 931.00 | 152 581.00 | | 902 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | 496.00 | | 8 288.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 277.00 | 51 113.00 | 411 390.00 | 360 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 194.00 | 830.00 | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 640.00 | 50 920.00 | 410 560.00 | 359 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 144.00 | 444 144.00 | | 444 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 690.00 | 180 690.00 | | 180 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 842.00 | 118 842.00 | | 118 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 301 846.00 | 301 846.00 | | 301 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 431 668.00 | 431 668.00 | | 431 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 289.00 | 334 289.00 | | 334 289.00 |
VW T.V.A. | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 447.00 | 1 233 447.00 | | 1 233 447.00 |