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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AN Terrains | 245 505.00 | 47 607.00 | 197 897.00 | 245 505.00 |
AP Constructions | 60 276.00 | 36 419.00 | 23 857.00 | 60 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 773.00 | 149 369.00 | 75 405.00 | 224 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 150.00 | 133 166.00 | 67 984.00 | 201 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 452.00 | 367 020.00 | 373 431.00 | 740 452.00 |
BP En cours de production de services | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BT Marchandises | 106 985.00 | 19 526.00 | 87 459.00 | 106 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 615.00 | 553.00 | 364 062.00 | 364 615.00 |
BZ Autres créances | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
CF Disponibilités | 267 619.00 | | 267 619.00 | 267 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 009.00 | 20 080.00 | 2 044 929.00 | 2 065 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 460.00 | 387 100.00 | 2 418 361.00 | 2 805 460.00 |
CU Autres participations | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 994.00 | | | 229 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 237 042.00 | | | 237 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 109.00 | | | 580 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 712.00 | | | 1 071 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 091.00 | | | 658 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 953.00 | | | 359 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 496.00 | | | 317 496.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 032.00 | | | 1 336 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 361.00 | | | 2 418 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 032.00 | | | 1 336 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 917 254.00 | | 3 917 254.00 | 3 917 254.00 |
FD Production vendue biens | 428 634.00 | | 428 634.00 | 428 634.00 |
FG Production vendue services | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 806.00 | | 4 353 806.00 | 4 353 806.00 |
FM Production stockée | | | -1 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 868 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 654.00 | | | 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 597.00 | | | 4 387 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 488.00 | | | 3 807 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 109.00 | | | 580 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 521.00 | | 21 931.00 | 718 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 814.00 | | 20 891.00 | 710 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | 1 040.00 | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 373.00 | 60 648.00 | | 306 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 914.00 | 60 648.00 | | 305 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 953.00 | 359 953.00 | | 359 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 004.00 | 190 004.00 | | 190 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 364 031.00 | 364 031.00 | | 364 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 632 039.00 | 632 039.00 | | 632 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 893.00 | 416 893.00 | | 416 893.00 |
VW T.V.A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 032.00 | 1 336 032.00 | | 1 336 032.00 |