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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 637.00 | 403.00 | 1 040.00 |
AN Terrains | 419 824.00 | 1 276.00 | 418 548.00 | 419 824.00 |
AP Constructions | 44 916.00 | 26 583.00 | 18 334.00 | 44 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 873.00 | 177 238.00 | 53 635.00 | 230 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 318.00 | 154 543.00 | 52 775.00 | 207 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 259.00 | 360 277.00 | 551 982.00 | 912 259.00 |
BP En cours de production de services | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BT Marchandises | 118 814.00 | 20 484.00 | 98 329.00 | 118 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 033.00 | 483.00 | 345 550.00 | 346 033.00 |
BZ Autres créances | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
CF Disponibilités | 253 838.00 | | 253 838.00 | 253 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 015.00 | 20 967.00 | 2 114 048.00 | 2 135 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 274.00 | 381 244.00 | 2 666 030.00 | 3 047 274.00 |
CU Autres participations | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 994.00 | | | 229 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 817 151.00 | | | 817 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 847.00 | | | 358 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 767.00 | | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 759.00 | | | 1 429 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 668.00 | | | 531 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 567.00 | | | 372 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 405.00 | | | 1 223 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 030.00 | | | 2 666 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 405.00 | | | 1 223 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 312 847.00 | | 4 312 847.00 | 4 312 847.00 |
FD Production vendue biens | 384 917.00 | | 384 917.00 | 384 917.00 |
FG Production vendue services | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 521.00 | | 4 702 521.00 | 4 702 521.00 |
FM Production stockée | | | 1 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 142 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 733.00 | | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 186.00 | | | 140 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 658.00 | | | 4 797 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 811.00 | | | 4 438 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 847.00 | | | 358 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 452.00 | | 276 216.00 | 740 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 408.00 | 912 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 408.00 | 902 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | 581.00 | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 705.00 | | 275 635.00 | 731 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 021.00 | 58 732.00 | 65 476.00 | 367 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 178.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 562.00 | 58 555.00 | 65 476.00 | 366 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 567.00 | 372 567.00 | | 372 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 940.00 | 174 940.00 | | 174 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 987.00 | 105 987.00 | | 105 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 345 524.00 | 345 524.00 | | 345 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 531 668.00 | 531 668.00 | | 531 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 701.00 | 387 701.00 | | 387 701.00 |
VW T.V.A. | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 405.00 | 1 223 405.00 | | 1 223 405.00 |