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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AN Terrains | 245 505.00 | 41 765.00 | 203 740.00 | 245 505.00 |
AP Constructions | 60 276.00 | 32 796.00 | 27 480.00 | 60 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 943.00 | 121 532.00 | 87 411.00 | 208 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 089.00 | 109 820.00 | 86 269.00 | 196 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 521.00 | 306 373.00 | 412 148.00 | 718 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BP En cours de production de services | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BT Marchandises | 92 590.00 | 16 165.00 | 76 425.00 | 92 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 476.00 | 624.00 | 265 852.00 | 266 476.00 |
BZ Autres créances | 78 836.00 | | 78 836.00 | 78 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
CF Disponibilités | 322 804.00 | | 322 804.00 | 322 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 141.00 | 16 789.00 | 1 525 352.00 | 1 542 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 662.00 | 323 161.00 | 1 937 500.00 | 2 260 662.00 |
CU Autres participations | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 994.00 | | | 229 994.00 |
DH Report à nouveau | -124 537.00 | | | -124 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 579.00 | | | 384 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 492 403.00 | | | 492 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 014.00 | | | 783 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 429.00 | | | 301 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 957.00 | | | 339 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 028.00 | | | 1 435 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 500.00 | | | 1 937 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 307.00 | | | 677 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 540 991.00 | | 3 540 991.00 | 3 540 991.00 |
FD Production vendue biens | 346 967.00 | | 346 967.00 | 346 967.00 |
FG Production vendue services | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 140.00 | | 3 895 140.00 | 3 895 140.00 |
FM Production stockée | | | -5 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 173.00 | | | 3 925 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 594.00 | | | 3 540 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 579.00 | | | 384 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 968.00 | | 69 543.00 | 655 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 718 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 990.00 | 710 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 261.00 | | 69 543.00 | 648 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 014.00 | 58 758.00 | 3 400.00 | 251 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 555.00 | 58 758.00 | 3 400.00 | 250 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 346.00 | 25 294.00 | 26 053.00 | 51 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 429.00 | 301 429.00 | | 301 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 293.00 | 151 293.00 | | 151 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 802.00 | 168 802.00 | | 168 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 265 818.00 | 265 818.00 | | 265 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
VB T. V. A. | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 731 668.00 | | 731 668.00 | 731 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 513.00 | 350 855.00 | 658.00 | 351 513.00 |
VW T.V.A. | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 028.00 | 677 307.00 | 757 720.00 | 1 435 028.00 |