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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
AP Constructions | 77 703.00 | 74 597.00 | 3 106.00 | 77 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 331.00 | 275 939.00 | 31 392.00 | 307 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 504.00 | 614 260.00 | 105 244.00 | 719 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 772.00 | 964 796.00 | 147 976.00 | 1 112 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 853.00 | 5 535.00 | 379 318.00 | 384 853.00 |
BZ Autres créances | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CF Disponibilités | 671 273.00 | | 671 273.00 | 671 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 516.00 | 5 535.00 | 1 113 981.00 | 1 119 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 288.00 | 970 331.00 | 1 261 958.00 | 2 232 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 740 724.00 | | | 740 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
DL TOTAL (I) | 896 924.00 | | | 896 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 273.00 | | | 125 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 924.00 | | | 235 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 034.00 | | | 365 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 958.00 | | | 1 261 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 034.00 | | | 365 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
FG Production vendue services | 1 662 750.00 | | 1 662 750.00 | 1 662 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 839.00 | | 1 668 839.00 | 1 668 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 484.00 | | | 1 678 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 284.00 | | | 1 566 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 625.00 | | 98 147.00 | 1 014 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 394.00 | | 98 144.00 | 1 006 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 823.00 | | 3.00 | 5 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 769.00 | 44 027.00 | | 920 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 769.00 | 44 027.00 | | 920 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 273.00 | 125 273.00 | | 125 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 608.00 | 116 608.00 | | 116 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UP Prêts | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 378 211.00 | | | 378 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VB T. V. A. | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 130.00 | 432 872.00 | 12 258.00 | 445 130.00 |
VW T.V.A. | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 034.00 | 365 034.00 | | 365 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
ST Autres comptes | 142 467.00 | | | 142 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 259 165.00 | | | 259 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 484.00 | | | 328 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 073.00 | | | 99 073.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 093.00 | | | 444 093.00 |