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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
AP Constructions | 77 703.00 | 76 597.00 | 1 105.00 | 77 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 164.00 | 291 411.00 | 12 753.00 | 304 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 178.00 | 684 917.00 | 376 261.00 | 1 061 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BF Prêts | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 275.00 | 1 052 925.00 | 396 349.00 | 1 449 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 290.00 | 5 535.00 | 740 755.00 | 746 290.00 |
BZ Autres créances | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
CF Disponibilités | 322 984.00 | | 322 984.00 | 322 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 230.00 | 5 535.00 | 1 144 695.00 | 1 150 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 505.00 | 1 058 460.00 | 1 541 045.00 | 2 599 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 803 895.00 | 782 924.00 | | 803 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 547.00 | 70 971.00 | | 141 547.00 |
DL TOTAL (I) | 989 442.00 | 897 895.00 | | 989 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 889.00 | 308.00 | | 137 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 661.00 | 182 237.00 | | 114 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 949.00 | 246 544.00 | | 298 949.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 603.00 | 429 089.00 | | 551 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 045.00 | 1 326 984.00 | | 1 541 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 954.00 | | | 488 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 202.00 | | 345 770.00 | 1 119 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 269.00 | 3 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 697.00 | 1 449 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 428.00 | 1 443 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 706.00 | | 343 766.00 | 1 113 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | 2 005.00 | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 646.00 | 71 707.00 | 14 428.00 | 995 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 646.00 | 71 707.00 | 14 428.00 | 995 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 661.00 | 114 661.00 | | 114 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 014.00 | 138 014.00 | | 138 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 399.00 | 101 399.00 | | 101 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UP Prêts | 1 603.00 | 1 139.00 | 464.00 | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 739 648.00 | 739 648.00 | | 739 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VB T. V. A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 547.00 | 74 898.00 | 62 649.00 | 137 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 101.00 | 811 637.00 | 2 464.00 | 814 101.00 |
VW T.V.A. | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 603.00 | 488 954.00 | 62 649.00 | 551 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |