| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
AP Constructions | 77 703.00 | 77 070.00 | 633.00 | 77 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 174.00 | 301 103.00 | 6 070.00 | 307 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 178.00 | 783 562.00 | 297 616.00 | 1 081 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BF Prêts | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 151.00 | 1 161 735.00 | 309 415.00 | 1 471 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 813.00 | | 920 813.00 | 920 813.00 |
BZ Autres créances | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CF Disponibilités | 477 910.00 | | 477 910.00 | 477 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 316.00 | | 1 462 316.00 | 1 462 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 467.00 | 1 161 735.00 | 1 771 732.00 | 2 933 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 865 441.00 | | | 865 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 501.00 | | | 297 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 942.00 | | | 1 206 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 935.00 | | | 123 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 879.00 | | | 377 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 790.00 | | | 564 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 732.00 | | | 1 771 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 790.00 | | | 564 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 275.00 | | 23 015.00 | 1 449 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 139.00 | 2 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 1 471 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 044.00 | | 23 010.00 | 1 443 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 822.00 | | 5.00 | 3 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 925.00 | 108 810.00 | | 1 052 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 925.00 | 108 810.00 | | 1 052 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 935.00 | 123 935.00 | | 123 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 536.00 | 169 536.00 | | 169 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 979.00 | 121 979.00 | | 121 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
UP Prêts | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 920 813.00 | 920 813.00 | | 920 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 897.00 | | | 74 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 108.00 | 968 643.00 | 2 464.00 | 971 108.00 |
VW T.V.A. | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 790.00 | 564 790.00 | | 564 790.00 |