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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
AP Constructions | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 096.00 | 313 330.00 | 16 766.00 | 330 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 662.00 | 1 183 063.00 | 193 599.00 | 1 376 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 209.00 | 1 574 096.00 | 215 113.00 | 1 789 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 158.00 | | 428 158.00 | 428 158.00 |
BZ Autres créances | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
CF Disponibilités | 548 477.00 | | 548 477.00 | 548 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 527.00 | | 1 054 527.00 | 1 054 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 736.00 | 1 574 096.00 | 1 269 640.00 | 2 843 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 595.00 | 1 142 403.00 | | 1 112 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 257.00 | 192.00 | | -293 257.00 |
DL TOTAL (I) | 863 338.00 | 1 186 595.00 | | 863 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 37 880.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 819.00 | 145 957.00 | | 152 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 226.00 | 302 021.00 | | 253 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 302.00 | 485 858.00 | | 406 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 640.00 | 1 672 453.00 | | 1 269 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 302.00 | 485 858.00 | | 406 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 271.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 800.00 | | 42 936.00 | 1 756 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 560.00 | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 527.00 | 1 789 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 967.00 | 1 784 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 057.00 | | 36 371.00 | 1 752 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | 6 565.00 | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 313.00 | 141 750.00 | 3 967.00 | 1 436 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 313.00 | 141 750.00 | 3 967.00 | 1 436 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 819.00 | 152 819.00 | | 152 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 867.00 | 127 867.00 | | 127 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 428 158.00 | 428 158.00 | | 428 158.00 |
VB T. V. A. | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 917.00 | 485 812.00 | 2 105.00 | 487 917.00 |
VW T.V.A. | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 302.00 | 406 302.00 | | 406 302.00 |