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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
AP Constructions | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 333.00 | 307 968.00 | 7 365.00 | 315 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 021.00 | 1 050 642.00 | 308 379.00 | 1 359 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 800.00 | 1 436 313.00 | 320 487.00 | 1 756 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 572.00 | | 235 572.00 | 235 572.00 |
BZ Autres créances | 101 198.00 | | 101 198.00 | 101 198.00 |
CF Disponibilités | 965 628.00 | | 965 628.00 | 965 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 966.00 | | 1 351 966.00 | 1 351 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 766.00 | 1 436 313.00 | 1 672 453.00 | 3 108 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 403.00 | | | 1 142 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 595.00 | | | 1 186 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 957.00 | | | 145 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 021.00 | | | 302 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 858.00 | | | 485 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 453.00 | | | 1 672 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 858.00 | | | 485 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 794.00 | | 82 574.00 | 1 676 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464.00 | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 568.00 | 1 756 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 104.00 | 1 752 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 589.00 | | 82 571.00 | 1 671 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | 3.00 | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 299.00 | 147 014.00 | | 1 289 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 299.00 | 147 014.00 | | 1 289 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 957.00 | 145 957.00 | | 145 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 325.00 | 152 325.00 | | 152 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 215.00 | 121 215.00 | | 121 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 235 572.00 | 235 572.00 | | 235 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 090.00 | 366 985.00 | 2 105.00 | 369 090.00 |
VW T.V.A. | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 858.00 | 485 858.00 | | 485 858.00 |