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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
AP Constructions | 77 703.00 | 77 542.00 | 160.00 | 77 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 264.00 | 304 878.00 | 5 386.00 | 310 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 519.00 | 906 878.00 | 374 641.00 | 1 281 519.00 |
AX Avances et acomptes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BF Prêts | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 794.00 | 1 289 299.00 | 387 495.00 | 1 676 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 483.00 | | 599 483.00 | 599 483.00 |
BZ Autres créances | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
CF Disponibilités | 758 938.00 | | 758 938.00 | 758 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 006.00 | | 1 439 006.00 | 1 439 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 800.00 | 1 289 299.00 | 1 826 501.00 | 3 115 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464.00 | | | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 942.00 | | | 1 042 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 461.00 | | | 219 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 403.00 | | | 1 306 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 302.00 | | | 57 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 991.00 | | | 336 991.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 098.00 | | | 520 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 501.00 | | | 1 826 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 488.00 | | | 482 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
FG Production vendue services | 1 880 629.00 | 21 500.00 | 1 902 129.00 | 1 880 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 084.00 | 21 500.00 | 1 903 584.00 | 1 882 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 564.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 869.00 | | | 1 920 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 408.00 | | | 1 701 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 461.00 | | | 219 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 151.00 | | 205 643.00 | 1 471 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 054.00 | | 205 535.00 | 1 466 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | 108.00 | 2 688.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 735.00 | 127 564.00 | | 1 161 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 735.00 | 127 564.00 | | 1 161 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 930.00 | 153 930.00 | | 153 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 329.00 | 106 329.00 | | 106 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
UP Prêts | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 599 483.00 | 599 483.00 | | 599 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 610.00 | 75 000.00 | 37 610.00 | 112 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 573.00 | 658 467.00 | 2 105.00 | 660 573.00 |
VW T.V.A. | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 098.00 | 482 488.00 | 37 610.00 | 520 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |