| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
AP Constructions | 77 703.00 | 76 046.00 | 1 656.00 | 77 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 106.00 | 292 323.00 | 22 783.00 | 315 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 898.00 | 627 276.00 | 93 621.00 | 720 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BF Prêts | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 119 202.00 | 995 646.00 | 123 556.00 | 1 119 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 723.00 | 5 535.00 | 745 188.00 | 750 723.00 |
BZ Autres créances | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
CF Disponibilités | 353 637.00 | | 353 637.00 | 353 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 963.00 | 5 535.00 | 1 203 428.00 | 1 208 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 164.00 | 1 001 181.00 | 1 326 984.00 | 2 328 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 782 924.00 | 740 724.00 | | 782 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 971.00 | 112 200.00 | | 70 971.00 |
DL TOTAL (I) | 897 895.00 | 896 924.00 | | 897 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 292.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 237.00 | 125 273.00 | | 182 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 544.00 | 235 924.00 | | 246 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 089.00 | 365 034.00 | | 429 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 984.00 | 1 261 958.00 | | 1 326 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
FG Production vendue services | 1 657 055.00 | | 1 657 055.00 | 1 657 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 315.00 | | 1 682 315.00 | 1 682 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 109.00 | 549.00 | | 7 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 557.00 | -549.00 | | 7 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 101.00 | 26 551.00 | | 19 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 050.00 | 1 678 484.00 | | 1 709 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 080.00 | 1 566 284.00 | | 1 638 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 971.00 | 112 200.00 | | 70 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 772.00 | | 39 638.00 | 1 112 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 208.00 | 1 119 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 464.00 | 1 113 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 537.00 | | 39 633.00 | 1 104 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826.00 | | 5.00 | 5 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 796.00 | 55 705.00 | 24 855.00 | 964 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 796.00 | 55 705.00 | 24 855.00 | 964 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 237.00 | 182 237.00 | | 182 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 235.00 | 116 235.00 | | 116 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 106.00 | 90 106.00 | | 90 106.00 |
UP Prêts | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 744 081.00 | | | 744 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VB T. V. A. | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 171.00 | 844 298.00 | 2 873.00 | 847 171.00 |
VW T.V.A. | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 089.00 | 429 089.00 | | 429 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |