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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 974 500.00 | | 2 974 500.00 | 2 974 500.00 |
AP Constructions | 126 429.00 | 107 967.00 | 18 461.00 | 126 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 034.00 | 5 970.00 | 2 063.00 | 8 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 605.00 | 101 683.00 | 26 921.00 | 128 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 601.00 | 217 521.00 | 3 038 080.00 | 3 255 601.00 |
BT Marchandises | 218 905.00 | | 218 905.00 | 218 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 804.00 | | 51 804.00 | 51 804.00 |
BZ Autres créances | 198 807.00 | | 198 807.00 | 198 807.00 |
CF Disponibilités | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 846.00 | | 516 846.00 | 516 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 447.00 | 217 521.00 | 3 554 926.00 | 3 772 447.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 730.00 | | | 919 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 334.00 | | | 1 532 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 234.00 | | | 259 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 299.00 | | | 2 931 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 848.00 | | | 122 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 106.00 | | | 220 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 390.00 | | | 225 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 626.00 | | | 623 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 926.00 | | | 3 554 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 312.00 | | | 594 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 639.00 | | | 3 241 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 255 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 108.00 | | | 249 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 727.00 | 31 553.00 | 759.00 | 186 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 827.00 | 31 553.00 | 759.00 | 184 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 391.00 | 225 391.00 | | 225 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 570.00 | 220 570.00 | | 220 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 848.00 | 93 534.00 | 29 314.00 | 122 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 206.00 | | | 229 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 690.00 | 255 598.00 | 5 091.00 | 260 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 627.00 | 594 313.00 | 29 314.00 | 623 627.00 |