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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 2 213.00 | 1 835.00 | 4 048.00 |
AH Fonds commercial | 2 974 500.00 | | 2 974 500.00 | 2 974 500.00 |
AP Constructions | 126 429.00 | 118 654.00 | 7 774.00 | 126 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 034.00 | 6 766.00 | 1 267.00 | 8 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 682.00 | 114 501.00 | 17 181.00 | 131 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 497.00 | 242 136.00 | 3 025 360.00 | 3 267 497.00 |
BT Marchandises | 221 936.00 | | 221 936.00 | 221 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
BZ Autres créances | 208 439.00 | | 208 439.00 | 208 439.00 |
CF Disponibilités | 222 864.00 | | 222 864.00 | 222 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 071.00 | | 715 071.00 | 715 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 569.00 | 242 136.00 | 3 740 432.00 | 3 982 569.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 730.00 | | | 919 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 791 569.00 | | | 1 791 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 124.00 | | | 229 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 424.00 | | | 3 160 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 201.00 | | | 231 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 054.00 | | | 259 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 008.00 | | | 580 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 432.00 | | | 3 740 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 455.00 | | | 570 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 601.00 | | | 3 255 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 267 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 068.00 | | | 263 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 521.00 | 27 128.00 | 2 512.00 | 217 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 314.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 621.00 | 26 814.00 | 2 512.00 | 215 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 055.00 | 259 055.00 | | 259 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 201.00 | 231 201.00 | | 231 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
UX Autres créances clients | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 367.00 | 19 814.00 | 9 553.00 | 29 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 534.00 | | | 93 534.00 |
VP Divers | 208 439.00 | | | 208 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 362.00 | 270 271.00 | 5 091.00 | 275 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 009.00 | 570 455.00 | 9 553.00 | 580 009.00 |