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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 042.00 | 5 668.00 | 2 373.00 | 8 042.00 |
AH Fonds commercial | 2 974 500.00 | | 2 974 500.00 | 2 974 500.00 |
AN Terrains | 8 107.00 | 1 666.00 | 6 440.00 | 8 107.00 |
AP Constructions | 275 159.00 | 69 637.00 | 205 521.00 | 275 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 562.00 | 15 250.00 | 18 311.00 | 33 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 598.00 | 65 793.00 | 19 804.00 | 85 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 091.00 | 158 016.00 | 3 244 075.00 | 3 402 091.00 |
BT Marchandises | 220 496.00 | | 220 496.00 | 220 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 394.00 | | 66 394.00 | 66 394.00 |
BZ Autres créances | 234 047.00 | | 234 047.00 | 234 047.00 |
CF Disponibilités | 260 365.00 | | 260 365.00 | 260 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 158.00 | | 789 158.00 | 789 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 250.00 | 158 016.00 | 4 033 233.00 | 4 191 250.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 730.00 | | | 919 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 025 895.00 | | | 2 025 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 298.00 | | | 232 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 925.00 | | | 3 397 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 307.00 | | | 176 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 759.00 | | | 177 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 983.00 | | | 205 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 308.00 | | | 635 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 233.00 | | | 4 033 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 846.00 | | | 502 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 534.00 | | 197 948.00 | 3 376 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 390.00 | 3 402 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 982 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 390.00 | 402 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 982 542.00 | | | 2 982 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 844.00 | | 196 974.00 | 377 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 148.00 | | 974.00 | 16 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 269.00 | 42 912.00 | 2 164.00 | 117 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 337.00 | 1 331.00 | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 932.00 | 41 581.00 | 2 164.00 | 112 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 984.00 | 205 984.00 | | 205 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 995.00 | 74 995.00 | | 74 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 022.00 | 178 022.00 | | 178 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
UX Autres créances clients | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 307.00 | 43 846.00 | 132 462.00 | 176 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 047.00 | 234 047.00 | | 234 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 511.00 | 307 419.00 | 5 091.00 | 312 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 309.00 | 502 847.00 | 132 462.00 | 635 309.00 |