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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AH Fonds commercial | 2 974 500.00 | | 2 974 500.00 | 2 974 500.00 |
AN Terrains | 8 107.00 | 45.00 | 8 062.00 | 8 107.00 |
AP Constructions | 138 430.00 | 124 303.00 | 14 126.00 | 138 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 630.00 | 10 161.00 | 1 468.00 | 11 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 605.00 | 144 441.00 | 43 163.00 | 187 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 467.00 | 283 001.00 | 3 057 466.00 | 3 340 467.00 |
BT Marchandises | 213 841.00 | | 213 841.00 | 213 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
BZ Autres créances | 207 389.00 | | 207 389.00 | 207 389.00 |
CF Disponibilités | 511 962.00 | | 511 962.00 | 511 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 932.00 | | 994 932.00 | 994 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 400.00 | 283 001.00 | 4 052 399.00 | 4 335 400.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 730.00 | | | 919 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 220 582.00 | | | 2 220 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 379.00 | | | 209 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 692.00 | | | 3 569 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 985.00 | | | 283 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 434.00 | | | 144 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 706.00 | | | 482 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 399.00 | | | 4 052 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 706.00 | | | 482 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 689.00 | | 38 957.00 | 3 324 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 178.00 | 3 340 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 978 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 178.00 | 345 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 978 549.00 | | | 2 978 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 998.00 | | 38 954.00 | 329 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 142.00 | | 3.00 | 16 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 990.00 | 17 392.00 | 8 380.00 | 273 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 403.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 344.00 | 16 989.00 | 8 380.00 | 270 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 435.00 | 144 435.00 | | 144 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
UX Autres créances clients | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
VI Groupe et associés | 283 986.00 | 283 986.00 | | 283 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 390.00 | 207 390.00 | | 207 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 220.00 | 269 129.00 | 5 091.00 | 274 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 707.00 | 482 707.00 | | 482 707.00 |