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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 042.00 | 4 337.00 | 3 704.00 | 8 042.00 |
AH Fonds commercial | 2 974 500.00 | | 2 974 500.00 | 2 974 500.00 |
AN Terrains | 8 107.00 | 855.00 | 7 251.00 | 8 107.00 |
AP Constructions | 86 118.00 | 46 866.00 | 39 252.00 | 86 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 379.00 | 9 906.00 | 22 473.00 | 32 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 102.00 | 55 304.00 | 25 798.00 | 81 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 136.00 | | 170 136.00 | 170 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 534.00 | 117 269.00 | 3 259 265.00 | 3 376 534.00 |
BT Marchandises | 205 975.00 | | 205 975.00 | 205 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 890.00 | | 69 890.00 | 69 890.00 |
BZ Autres créances | 262 796.00 | | 262 796.00 | 262 796.00 |
CF Disponibilités | 680 440.00 | | 680 440.00 | 680 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 010.00 | | 1 226 010.00 | 1 226 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 544.00 | 117 269.00 | 4 485 275.00 | 4 602 544.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 730.00 | | | 919 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 429 961.00 | | | 2 429 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 934.00 | | | 195 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765 626.00 | | | 3 765 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 174.00 | | | 220 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 850.00 | | | 221 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 754.00 | | | 171 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 649.00 | | | 719 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 275.00 | | | 4 485 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 341.00 | | | 543 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 468.00 | | 242 057.00 | 3 340 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 990.00 | 3 376 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 982 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 990.00 | 377 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 978 549.00 | | 3 993.00 | 2 978 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 774.00 | | 238 060.00 | 345 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 145.00 | | 3.00 | 16 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 002.00 | 15 284.00 | 181 017.00 | 283 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | 288.00 | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 953.00 | 14 996.00 | 181 017.00 | 278 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 851.00 | 221 851.00 | | 221 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 754.00 | 171 754.00 | | 171 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
UX Autres créances clients | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 43 693.00 | 176 307.00 | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 796.00 | 262 796.00 | | 262 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 685.00 | 339 594.00 | 5 091.00 | 344 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 649.00 | 543 342.00 | 176 307.00 | 719 649.00 |