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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 3 646.00 | 402.00 | 4 048.00 |
AH Fonds commercial | 2 974 500.00 | | 2 974 500.00 | 2 974 500.00 |
AP Constructions | 138 430.00 | 122 227.00 | 16 203.00 | 138 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 630.00 | 9 363.00 | 2 266.00 | 11 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 936.00 | 138 753.00 | 41 183.00 | 179 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 688.00 | 273 990.00 | 3 050 698.00 | 3 324 688.00 |
BT Marchandises | 221 652.00 | | 221 652.00 | 221 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BZ Autres créances | 201 471.00 | | 201 471.00 | 201 471.00 |
CF Disponibilités | 399 534.00 | | 399 534.00 | 399 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 315.00 | | 885 315.00 | 885 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 003.00 | 273 990.00 | 3 936 013.00 | 4 210 003.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 730.00 | | | 919 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 208 229.00 | | | 2 208 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 352.00 | | | 212 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 313.00 | | | 3 560 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 249.00 | | | 180 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 473.00 | | | 160 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 700.00 | | | 375 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 013.00 | | | 3 936 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 700.00 | | | 375 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 091.00 | | 10 598.00 | 3 314 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 324 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 978 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 978 549.00 | | | 2 978 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 403.00 | | 10 595.00 | 319 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 139.00 | 3.00 | 3.00 | 16 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 936.00 | 18 054.00 | | 255 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 716.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 006.00 | 17 338.00 | | 253 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 473.00 | 160 473.00 | | 160 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
UX Autres créances clients | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
VI Groupe et associés | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 472.00 | 201 472.00 | | 201 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 221.00 | 264 129.00 | 5 091.00 | 269 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 701.00 | 375 701.00 | | 375 701.00 |