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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 2 929.00 | 1 118.00 | 4 048.00 |
AH Fonds commercial | 2 974 500.00 | | 2 974 500.00 | 2 974 500.00 |
AP Constructions | 129 331.00 | 120 140.00 | 9 191.00 | 129 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 630.00 | 8 252.00 | 3 377.00 | 11 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 440.00 | 124 612.00 | 53 827.00 | 178 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 090.00 | 255 935.00 | 3 058 154.00 | 3 314 090.00 |
BT Marchandises | 202 418.00 | | 202 418.00 | 202 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
BZ Autres créances | 239 111.00 | | 239 111.00 | 239 111.00 |
CF Disponibilités | 296 944.00 | | 296 944.00 | 296 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 612.00 | | 787 612.00 | 787 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 702.00 | 255 935.00 | 3 845 767.00 | 4 101 702.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 730.00 | | | 919 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 020 693.00 | | | 2 020 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 536.00 | | | 187 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 960.00 | | | 3 347 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 684.00 | | | 246 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 539.00 | | | 199 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 806.00 | | | 497 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 767.00 | | | 3 845 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 806.00 | | | 497 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 498.00 | | 53 940.00 | 3 267 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 347.00 | 3 314 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 978 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 347.00 | 319 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 978 549.00 | | | 2 978 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 813.00 | | 53 937.00 | 272 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 136.00 | | 3.00 | 16 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 137.00 | 14 479.00 | 680.00 | 242 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 716.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 923.00 | 13 763.00 | 680.00 | 239 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 540.00 | 199 540.00 | | 199 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 685.00 | 246 685.00 | | 246 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
UX Autres créances clients | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VP Divers | 239 111.00 | 239 111.00 | | 239 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 341.00 | 288 249.00 | 5 091.00 | 293 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 806.00 | 497 806.00 | | 497 806.00 |