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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 518.00 | 1 604 956.00 | 1 061 562.00 | 2 666 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 543.00 | 124 295.00 | 45 249.00 | 169 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 603.00 | | 359 603.00 | 359 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 640.00 | 1 755 580.00 | 1 483 060.00 | 3 238 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 529 550.00 | 40 569.00 | 1 488 981.00 | 1 529 550.00 |
BN En cours de production de biens | 401 132.00 | | 401 132.00 | 401 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 805.00 | | 250 805.00 | 250 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 272 539.00 | 5 098.00 | 5 267 442.00 | 5 272 539.00 |
BZ Autres créances | 201 269.00 | | 201 269.00 | 201 269.00 |
CF Disponibilités | 1 652 924.00 | | 1 652 924.00 | 1 652 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 370 438.00 | 45 667.00 | 9 324 771.00 | 9 370 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 609 078.00 | 1 801 247.00 | 10 807 831.00 | 12 609 078.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 804.00 | 747 507.00 | | 916 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 786.00 | 169 297.00 | | -1 244 786.00 |
DL TOTAL (I) | 772 018.00 | 2 016 804.00 | | 772 018.00 |
DP Provisions pour risques | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 203.00 | 465 692.00 | | 2 094 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 461.00 | 1 175 328.00 | | 1 181 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 122.00 | 202 938.00 | | 316 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
EA Autres dettes | 6 300 112.00 | 9 359 539.00 | | 6 300 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 173.00 | 7 240.00 | | 7 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 914 816.00 | 11 210 737.00 | | 9 914 816.00 |
ED (V) | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 831.00 | 13 227 541.00 | | 10 807 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 984.00 | 73 362.00 | 311 346.00 | 237 984.00 |
FD Production vendue biens | 19 331 601.00 | 1 324 320.00 | 20 655 921.00 | 19 331 601.00 |
FG Production vendue services | 236 101.00 | | 236 101.00 | 236 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 805 686.00 | 1 397 682.00 | 21 203 368.00 | 19 805 686.00 |
FM Production stockée | | | 129 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 545 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 249 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 530.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 685 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -692 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 571 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 760 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 238 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 980.00 | 40 283.00 | | 6 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 980.00 | 40 283.00 | | 6 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 980.00 | 105 421.00 | | -6 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -603.00 | 63 536.00 | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 424 294.00 | 17 158 367.00 | | 22 424 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 669 080.00 | 16 989 070.00 | | 23 669 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 244 786.00 | 169 297.00 | | -1 244 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 325.00 | | 692 014.00 | 2 805 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 699.00 | | 3 238 640.00 | 258 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 699.00 | | 2 852 602.00 | 258 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 832.00 | | 551 469.00 | 2 559 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 163.00 | | 140 545.00 | 219 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 051.00 | 223 530.00 | | 1 532 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 721.00 | 223 530.00 | | 1 505 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 452.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 61 360.00 | | 20 791.00 | 61 360.00 |
6T Sur comptes clients | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 458.00 | | 20 791.00 | 66 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 458.00 | 55 452.00 | 20 791.00 | 66 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 461.00 | 1 181 461.00 | | 1 181 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 651.00 | 1 322 651.00 | | 1 322 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 603.00 | 284 603.00 | | 359 603.00 |
UX Autres créances clients | 5 267 355.00 | | | 5 267 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
VC Groupe et associés | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 094 203.00 | 152 956.00 | 1 453 940.00 | 2 094 203.00 |
VI Groupe et associés | 4 977 461.00 | 4 977 461.00 | | 4 977 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 031 599.00 | | | 2 031 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 411.00 | | | 409 411.00 |
VP Divers | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 632.00 | 5 820 632.00 | 75 000.00 | 5 895 632.00 |
VW T.V.A. | 221 260.00 | 221 260.00 | | 221 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 914 815.00 | 7 973 568.00 | 1 453 940.00 | 9 914 815.00 |