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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 935.00 | 1 773 468.00 | 239 467.00 | 2 012 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 136.00 | 160 136.00 | | 160 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 445.00 | | 189 445.00 | 189 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 621.00 | 1 933 604.00 | 429 017.00 | 2 362 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931 808.00 | 70 956.00 | 1 860 852.00 | 1 931 808.00 |
BN En cours de production de biens | 75 238.00 | | 75 238.00 | 75 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 945 726.00 | 137 948.00 | 807 778.00 | 945 726.00 |
BT Marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 695.00 | | 305 695.00 | 305 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 229 252.00 | 5 098.00 | 4 224 155.00 | 4 229 252.00 |
BZ Autres créances | 86 879.00 | | 86 879.00 | 86 879.00 |
CF Disponibilités | 104 446.00 | | 104 446.00 | 104 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 684 422.00 | 214 001.00 | 7 470 421.00 | 7 684 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 047 044.00 | 2 147 605.00 | 7 899 438.00 | 10 047 044.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 494 698.00 | -1 158 274.00 | | -2 494 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 241 370.00 | -1 336 424.00 | | -1 241 370.00 |
DL TOTAL (I) | -2 636 068.00 | -1 394 698.00 | | -2 636 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 433.00 | 489 013.00 | | 108 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 859.00 | 291 077.00 | | 113 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 160.00 | 48 152.00 | | 80 160.00 |
EA Autres dettes | 10 225 844.00 | 13 715 510.00 | | 10 225 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 528 296.00 | 14 543 752.00 | | 10 528 296.00 |
ED (V) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 899 438.00 | 13 149 222.00 | | 7 899 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835 190.00 | 563 763.00 | 3 398 953.00 | 2 835 190.00 |
FD Production vendue biens | 3 420 755.00 | | 3 420 755.00 | 3 420 755.00 |
FG Production vendue services | 438 432.00 | | 438 432.00 | 438 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 694 377.00 | 563 763.00 | 7 258 141.00 | 6 694 377.00 |
FM Production stockée | | | -963 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 686 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 416 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 045 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 358 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 174 913.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | -8 313.00 | | -864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 111.00 | 9 475 076.00 | | 7 035 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 276 481.00 | 10 811 500.00 | | 8 276 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 241 370.00 | -1 336 424.00 | | -1 241 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 604.00 | | 35 017.00 | 2 327 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 173 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 432.00 | | 27 640.00 | 2 145 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 172.00 | | 7 378.00 | 182 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 620.00 | 80 984.00 | | 1 852 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 620.00 | 80 984.00 | | 1 852 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 599 932.00 | 391 029.00 | 208 904.00 | 599 932.00 |
6T Sur comptes clients | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 030.00 | 391 029.00 | 214 001.00 | 605 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 197.00 | 391 196.00 | 214 001.00 | 605 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 029.00 | | |
UG ‐ Financières | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 859.00 | 113 859.00 | | 113 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 445.00 | | 189 445.00 | 189 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 224 068.00 | 4 224 068.00 | | 4 224 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 433.00 | 108 433.00 | | 108 433.00 |
VI Groupe et associés | 10 225 844.00 | 222 587.00 | | 10 225 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 226.00 | | | 379 226.00 |
VP Divers | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509 349.00 | 4 319 904.00 | 189 445.00 | 4 509 349.00 |
VW T.V.A. | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 528 296.00 | 525 039.00 | | 10 528 296.00 |