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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772 395.00 | 2 053 346.00 | 719 049.00 | 2 772 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 543.00 | 154 896.00 | 14 647.00 | 169 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 773.00 | | 180 773.00 | 180 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 147.00 | 2 234 571.00 | 914 575.00 | 3 149 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086 131.00 | 102 630.00 | 983 501.00 | 1 086 131.00 |
BN En cours de production de biens | 151 754.00 | | 151 754.00 | 151 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 749 523.00 | 8 744.00 | 740 779.00 | 749 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632 210.00 | | 632 210.00 | 632 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 838.00 | 5 098.00 | 2 578 741.00 | 2 583 838.00 |
BZ Autres créances | 196 150.00 | | 196 150.00 | 196 150.00 |
CF Disponibilités | 255 687.00 | | 255 687.00 | 255 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 657 607.00 | 116 472.00 | 5 541 135.00 | 5 657 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 806 753.00 | 2 351 043.00 | 6 455 710.00 | 8 806 753.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 803 609.00 | -327 982.00 | | -1 803 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 342.00 | -1 475 628.00 | | -1 045 342.00 |
DL TOTAL (I) | -1 748 951.00 | -703 609.00 | | -1 748 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 784 744.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 784 744.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 221.00 | 1 948 107.00 | | 1 623 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 807.00 | 1 499 726.00 | | 1 223 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 981.00 | 2 234 932.00 | | 328 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 439.00 | 583 753.00 | | 426 439.00 |
EA Autres dettes | 4 601 244.00 | 3 184 823.00 | | 4 601 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 203 692.00 | 9 457 176.00 | | 8 203 692.00 |
ED (V) | 970.00 | 5 715.00 | | 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 710.00 | 9 544 025.00 | | 6 455 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 226.00 | 436.00 | 929 662.00 | 929 226.00 |
FD Production vendue biens | 7 044 795.00 | | 7 044 795.00 | 7 044 795.00 |
FG Production vendue services | 180 947.00 | | 180 947.00 | 180 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 154 968.00 | 436.00 | 8 155 403.00 | 8 154 968.00 |
FM Production stockée | | | 590 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 830 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 721 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 744.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 951 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 784 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 275 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 784 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 825 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 011 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984.00 | 19 971.00 | | 1 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984.00 | 75 423.00 | | 1 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 722.00 | 213 583.00 | | 35 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 722.00 | 213 583.00 | | 35 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 738.00 | -138 159.00 | | -33 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 892 681.00 | 24 737 800.00 | | 9 892 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 938 023.00 | 26 213 428.00 | | 10 938 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045 342.00 | -1 475 628.00 | | -1 045 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 719.00 | | | 3 081 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -67 428.00 | 3 149 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -67 428.00 | 2 941 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874 511.00 | | | 2 874 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 878.00 | | | 180 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 372.00 | 242 199.00 | | 1 992 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 042.00 | 242 199.00 | | 1 966 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 744.00 | | 784 744.00 | 784 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 868.00 | 8 744.00 | 18 238.00 | 120 868.00 |
6T Sur comptes clients | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 966.00 | 8 744.00 | 18 238.00 | 125 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 710.00 | 8 744.00 | 802 982.00 | 910 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 744.00 | 18 238.00 | |
UG ‐ Financières | | | 784 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 981.00 | 328 981.00 | | 328 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 773.00 | | 180 773.00 | 180 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 654.00 | 2 578 654.00 | | 2 578 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
VC Groupe et associés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 221.00 | 387 686.00 | 1 235 535.00 | 1 623 221.00 |
VI Groupe et associés | 4 601 244.00 | 76 421.00 | | 4 601 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 990.00 | | | 323 990.00 |
VP Divers | 139 282.00 | 139 282.00 | | 139 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 076.00 | 2 782 302.00 | 180 773.00 | 2 963 076.00 |
VW T.V.A. | 384 817.00 | 384 817.00 | | 384 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 979 885.00 | 1 219 527.00 | 1 235 535.00 | 6 979 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |