| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704 967.00 | 1 826 447.00 | 878 520.00 | 2 704 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 543.00 | 139 595.00 | 29 948.00 | 169 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180 773.00 | | 180 773.00 | 180 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 719.00 | 1 992 372.00 | 1 089 347.00 | 3 081 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 548.00 | 120 868.00 | 918 680.00 | 1 039 548.00 |
BN En cours de production de biens | 161 003.00 | | 161 003.00 | 161 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 557.00 | | 149 557.00 | 149 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546 682.00 | | 1 546 682.00 | 1 546 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 808.00 | 5 098.00 | 2 800 710.00 | 2 805 808.00 |
BZ Autres créances | 244 777.00 | | 244 777.00 | 244 777.00 |
CF Disponibilités | 2 582 942.00 | | 2 582 942.00 | 2 582 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 580 644.00 | 125 966.00 | 8 454 679.00 | 8 580 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 662 363.00 | 2 118 338.00 | 9 544 026.00 | 11 662 363.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 982.00 | 916 804.00 | | -327 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 475 628.00 | -1 244 786.00 | | -1 475 628.00 |
DL TOTAL (I) | -703 609.00 | 772 018.00 | | -703 609.00 |
DP Provisions pour risques | 784 744.00 | 55 452.00 | | 784 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 744.00 | 55 452.00 | | 784 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 107.00 | 2 094 203.00 | | 1 948 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 726.00 | | | 1 499 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 932.00 | 1 181 461.00 | | 2 234 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 753.00 | 316 122.00 | | 583 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 745.00 | | |
EA Autres dettes | 3 184 823.00 | 6 300 112.00 | | 3 184 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 835.00 | 7 173.00 | | 5 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 457 176.00 | 9 914 816.00 | | 9 457 176.00 |
ED (V) | 5 715.00 | 65 545.00 | | 5 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 544 025.00 | 10 807 831.00 | | 9 544 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 133.00 | | 426 133.00 | 426 133.00 |
FD Production vendue biens | 22 714 048.00 | | 22 714 048.00 | 22 714 048.00 |
FG Production vendue services | 408 019.00 | | 408 019.00 | 408 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 548 200.00 | | 23 548 200.00 | 23 548 200.00 |
FM Production stockée | | | -90 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 744 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 526 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 868.00 | |
GE Autres charges | | | 10 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 678 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 917 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 784 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 383 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 583.00 | 6 980.00 | | 213 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 583.00 | 6 980.00 | | 213 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 159.00 | -6 980.00 | | -138 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 737 800.00 | 22 424 294.00 | | 24 737 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 213 428.00 | 23 669 080.00 | | 26 213 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 475 628.00 | -1 244 786.00 | | -1 475 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 640.00 | | 218 081.00 | 3 238 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 358 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 461.00 | 180 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 541.00 | 358 461.00 | 3 081 719.00 | 16 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 541.00 | | 2 874 511.00 | 16 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 602.00 | | 38 449.00 | 2 852 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 708.00 | | 179 631.00 | 359 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 580.00 | 236 792.00 | | 1 755 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 250.00 | 236 792.00 | | 1 729 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 452.00 | 784 744.00 | 55 452.00 | 55 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 569.00 | 120 868.00 | 40 569.00 | 40 569.00 |
6T Sur comptes clients | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 667.00 | 120 868.00 | 40 569.00 | 45 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 119.00 | 905 612.00 | 96 021.00 | 101 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 868.00 | 40 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 784 744.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 499 726.00 | 275 919.00 | 1 223 807.00 | 1 499 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 932.00 | 2 234 932.00 | | 2 234 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 773.00 | | | 180 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 623.00 | | | 2 800 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
VC Groupe et associés | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948 107.00 | 330 850.00 | 1 509 177.00 | 1 948 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 184 823.00 | 62 280.00 | | 3 184 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 001.00 | | | 146 001.00 |
VP Divers | 103 174.00 | | | 103 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 686.00 | 3 100 912.00 | 180 773.00 | 3 281 686.00 |
VW T.V.A. | 517 675.00 | 517 675.00 | | 517 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 457 176.00 | 3 493 569.00 | 2 732 983.00 | 9 457 176.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |