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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 772.00 | 1 514 073.00 | 493 698.00 | 2 007 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 136.00 | 157 885.00 | 2 251.00 | 160 136.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180 773.00 | | 180 773.00 | 180 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 786.00 | 1 671 959.00 | 676 828.00 | 2 348 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324 702.00 | 148 303.00 | 1 176 399.00 | 1 324 702.00 |
BN En cours de production de biens | 118 716.00 | | 118 716.00 | 118 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 998 780.00 | | 1 998 780.00 | 1 998 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711 547.00 | | 711 547.00 | 711 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 045.00 | 5 098.00 | 1 532 947.00 | 1 538 045.00 |
BZ Autres créances | 148 585.00 | | 148 585.00 | 148 585.00 |
CF Disponibilités | 312 926.00 | | 312 926.00 | 312 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 196 099.00 | 153 401.00 | 6 042 698.00 | 6 196 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 885.00 | 1 825 359.00 | 6 719 526.00 | 8 544 885.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 848 951.00 | -1 803 609.00 | | -2 848 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 274.00 | -1 045 342.00 | | 657 274.00 |
DL TOTAL (I) | -1 091 677.00 | -1 748 951.00 | | -1 091 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 291.00 | 1 623 221.00 | | 1 246 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 223 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 238.00 | 328 981.00 | | 354 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 535.00 | 426 439.00 | | 662 535.00 |
EA Autres dettes | 5 548 140.00 | 4 601 244.00 | | 5 548 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 811 203.00 | 8 203 692.00 | | 7 811 203.00 |
ED (V) | | 970.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 526.00 | 6 455 710.00 | | 6 719 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 869 443.00 | | 8 869 443.00 | 8 869 443.00 |
FD Production vendue biens | 404 993.00 | | 404 993.00 | 404 993.00 |
FG Production vendue services | 210 607.00 | 10 182.00 | 220 789.00 | 210 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 485 043.00 | 10 182.00 | 9 495 225.00 | 9 485 043.00 |
FM Production stockée | | | 1 216 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 700 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 257 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 875 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 691.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 551 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 784 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 783 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 950.00 | 1 984.00 | | 6 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 302.00 | 35 722.00 | | 4 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 782.00 | 35 722.00 | | 28 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 832.00 | -33 738.00 | | -21 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 490 847.00 | 9 892 681.00 | | 12 490 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 833 573.00 | 10 938 023.00 | | 11 833 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 274.00 | -1 045 342.00 | | 657 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 147.00 | | 2 694.00 | 3 149 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 054.00 | 2 348 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 330.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776 724.00 | 2 167 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 938.00 | | 2 694.00 | 2 941 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 878.00 | | | 180 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 571.00 | 215 961.00 | 778 573.00 | 2 234 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 241.00 | 215 961.00 | 752 243.00 | 2 208 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 374.00 | 18 691.00 | -18 238.00 | 111 374.00 |
6T Sur comptes clients | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 472.00 | 18 691.00 | -18 238.00 | 116 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 472.00 | 18 691.00 | -18 238.00 | 116 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 691.00 | -18 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 238.00 | 354 238.00 | | 354 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 773.00 | | 180 773.00 | 180 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 860.00 | 1 532 860.00 | | 1 532 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 291.00 | 381 060.00 | 865 231.00 | 1 246 291.00 |
VI Groupe et associés | 5 548 140.00 | 146 896.00 | | 5 548 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 383.00 | | | 375 383.00 |
VP Divers | 103 432.00 | 103 432.00 | | 103 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 201.00 | 1 729 428.00 | 180 773.00 | 1 910 201.00 |
VW T.V.A. | 622 898.00 | 622 898.00 | | 622 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 811 203.00 | 1 544 729.00 | 865 231.00 | 7 811 203.00 |