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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 296.00 | 1 607 615.00 | 377 681.00 | 1 985 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 136.00 | 159 878.00 | 258.00 | 160 136.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 172 792.00 | | 172 792.00 | 172 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 328.00 | 1 767 493.00 | 550 835.00 | 2 318 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348 483.00 | 163 626.00 | 1 184 857.00 | 1 348 483.00 |
BN En cours de production de biens | 165 048.00 | | 165 048.00 | 165 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 371 196.00 | | 2 371 196.00 | 2 371 196.00 |
BT Marchandises | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 365.00 | | 205 365.00 | 205 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 763 530.00 | 5 098.00 | 8 758 432.00 | 8 763 530.00 |
BZ Autres créances | 811 515.00 | | 811 515.00 | 811 515.00 |
CF Disponibilités | 146 945.00 | | 146 945.00 | 146 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 868 609.00 | 168 723.00 | 13 699 886.00 | 13 868 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 194 919.00 | 1 936 216.00 | 14 258 703.00 | 16 194 919.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 191 677.00 | -2 848 951.00 | | -2 191 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 403.00 | 657 274.00 | | 1 033 403.00 |
DL TOTAL (I) | -58 274.00 | -1 091 677.00 | | -58 274.00 |
DP Provisions pour risques | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 353.00 | 1 246 291.00 | | 868 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 833.00 | 354 238.00 | | 3 107 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 636.00 | 662 535.00 | | 1 547 636.00 |
EA Autres dettes | 8 785 174.00 | 5 548 140.00 | | 8 785 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 308 996.00 | 7 811 203.00 | | 14 308 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 258 703.00 | 6 719 526.00 | | 14 258 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 750 381.00 | 668 286.00 | 17 418 667.00 | 16 750 381.00 |
FD Production vendue biens | 3 924 778.00 | | 3 924 778.00 | 3 924 778.00 |
FG Production vendue services | 269 944.00 | | 269 944.00 | 269 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 945 103.00 | 668 286.00 | 21 613 389.00 | 20 945 103.00 |
FM Production stockée | | | 418 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 043 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 020 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 772 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 550 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 783 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 302.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 043 707.00 | 12 490 847.00 | | 22 043 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 010 304.00 | 11 833 573.00 | | 21 010 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 403.00 | 657 274.00 | | 1 033 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 786.00 | | | 2 348 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 982.00 | 172 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 476.00 | 7 982.00 | 2 318 328.00 | 22 476.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 476.00 | | 2 145 432.00 | 22 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 908.00 | | | 2 167 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 878.00 | | | 180 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 959.00 | 95 534.00 | | 1 671 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 959.00 | 95 534.00 | | 1 671 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 982.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 148 303.00 | 15 323.00 | | 148 303.00 |
6T Sur comptes clients | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 401.00 | 15 323.00 | | 153 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 401.00 | 23 304.00 | | 153 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 323.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 833.00 | 3 107 833.00 | | 3 107 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 792.00 | | | 172 792.00 |
UX Autres créances clients | 8 758 345.00 | 8 758 345.00 | | 8 758 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 353.00 | 381 046.00 | 487 307.00 | 868 353.00 |
VI Groupe et associés | 8 785 174.00 | 237 059.00 | | 8 785 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 643.00 | | | 376 643.00 |
VP Divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 677.00 | 697 677.00 | | 697 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 751 519.00 | 9 578 727.00 | 172 792.00 | 9 751 519.00 |
VW T.V.A. | 1 463 794.00 | 1 463 794.00 | | 1 463 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 308 996.00 | 5 273 574.00 | 487 307.00 | 14 308 996.00 |