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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 296.00 | 1 692 484.00 | 292 812.00 | 1 985 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 136.00 | 160 136.00 | | 160 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 067.00 | | 182 067.00 | 182 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 604.00 | 1 852 620.00 | 474 984.00 | 2 327 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915 082.00 | 211 289.00 | 1 703 793.00 | 1 915 082.00 |
BN En cours de production de biens | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 969 239.00 | 388 643.00 | 1 580 596.00 | 1 969 239.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660 153.00 | | 660 153.00 | 660 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 201 555.00 | 5 098.00 | 8 196 457.00 | 8 201 555.00 |
BZ Autres créances | 265 188.00 | | 265 188.00 | 265 188.00 |
CF Disponibilités | 248 733.00 | | 248 733.00 | 248 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 279 100.00 | 605 030.00 | 12 674 070.00 | 13 279 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 606 871.00 | 2 457 650.00 | 13 149 222.00 | 15 606 871.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 274.00 | -2 191 677.00 | | -1 158 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 336 424.00 | 1 033 403.00 | | -1 336 424.00 |
DL TOTAL (I) | -1 394 698.00 | -58 274.00 | | -1 394 698.00 |
DP Provisions pour risques | 168.00 | 7 982.00 | | 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 168.00 | 7 982.00 | | 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 013.00 | 868 353.00 | | 489 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 077.00 | 3 107 833.00 | | 291 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 152.00 | 1 547 636.00 | | 48 152.00 |
EA Autres dettes | 13 715 510.00 | 8 785 174.00 | | 13 715 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 543 752.00 | 14 308 996.00 | | 14 543 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 149 222.00 | 14 258 703.00 | | 13 149 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 398.00 | 220.00 | 1 856 618.00 | 1 856 398.00 |
FD Production vendue biens | 6 685 720.00 | | 6 685 720.00 | 6 685 720.00 |
FG Production vendue services | 1 021 645.00 | 116 196.00 | 1 137 842.00 | 1 021 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 563 763.00 | 116 416.00 | 9 680 179.00 | 9 563 763.00 |
FM Production stockée | | | -552 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 277 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 911 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 915 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 307.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 402 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 328 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 913.00 | | | 174 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 913.00 | | | 174 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 313.00 | | | -8 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 475 076.00 | 22 043 707.00 | | 9 475 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 500.00 | 21 010 304.00 | | 10 811 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 336 424.00 | 1 033 403.00 | | -1 336 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 328.00 | | 175 875.00 | 2 318 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 600.00 | 2 327 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 600.00 | 2 145 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 432.00 | | 166 600.00 | 2 145 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 897.00 | | 9 275.00 | 172 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 493.00 | 85 127.00 | | 1 767 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 493.00 | 85 127.00 | | 1 767 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 982.00 | | 7 814.00 | 7 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 626.00 | 436 307.00 | | 163 626.00 |
6T Sur comptes clients | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 723.00 | 436 307.00 | | 168 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 705.00 | 436 307.00 | 7 814.00 | 176 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 307.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 077.00 | 291 077.00 | | 291 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 067.00 | | 182 067.00 | 182 067.00 |
UX Autres créances clients | 8 196 370.00 | 8 196 370.00 | | 8 196 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 013.00 | 380 933.00 | 108 080.00 | 489 013.00 |
VI Groupe et associés | 13 715 510.00 | 217 312.00 | | 13 715 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 924.00 | | | 377 924.00 |
VP Divers | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 525.00 | 157 525.00 | | 157 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 652 467.00 | 8 470 400.00 | 182 067.00 | 8 652 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 543 752.00 | 937 474.00 | 108 080.00 | 14 543 752.00 |