| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 549.00 | | 89 549.00 | 89 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 135.00 | 1 364 135.00 | | 1 364 135.00 |
AN Terrains | 3 155 909.00 | 737 437.00 | 2 418 472.00 | 3 155 909.00 |
AP Constructions | 19 486 432.00 | 10 148 833.00 | 9 337 598.00 | 19 486 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 694 984.00 | 33 870 956.00 | 7 824 028.00 | 41 694 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 203.00 | 1 228 341.00 | 267 861.00 | 1 496 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 242.00 | 3 811.00 | 64 431.00 | 68 242.00 |
BF Prêts | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 482 253.00 | 48 058 931.00 | 21 423 322.00 | 69 482 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501 627.00 | | 2 501 627.00 | 2 501 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 611 159.00 | | 15 611 159.00 | 15 611 159.00 |
BT Marchandises | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321 455.00 | 11 883.00 | 4 309 572.00 | 4 321 455.00 |
BZ Autres créances | 18 994 692.00 | | 18 994 692.00 | 18 994 692.00 |
CF Disponibilités | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 336.00 | | 175 336.00 | 175 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 678 470.00 | 11 883.00 | 42 666 587.00 | 42 678 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 160 723.00 | 48 070 814.00 | 64 089 909.00 | 112 160 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 111 966.00 | | 1 111 966.00 | 1 111 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 019 961.00 | 3 921 796.00 | | 4 019 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 835 316.00 | 3 283 344.00 | | 3 835 316.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 355 222.00 | 355 222.00 | | 355 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 858 771.00 | 785 186.00 | | 858 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 512 018.00 | 512 018.00 | | 512 018.00 |
DG Autres réserves | 1 084 924.00 | 1 084 924.00 | | 1 084 924.00 |
DH Report à nouveau | 12 067 242.00 | 10 669 124.00 | | 12 067 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 508.00 | 1 471 703.00 | | 1 974 508.00 |
DK Provisions réglementées | 3 885 996.00 | 4 007 745.00 | | 3 885 996.00 |
DL TOTAL (I) | 28 593 963.00 | 26 091 066.00 | | 28 593 963.00 |
DP Provisions pour risques | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 081.00 | 153 659.00 | | 173 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 535.00 | 153 659.00 | | 212 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 813 675.00 | 11 042 684.00 | | 9 813 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 110 142.00 | 14 404 307.00 | | 19 110 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 207 226.00 | 3 376 296.00 | | 5 207 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 756.00 | 395 718.00 | | 281 756.00 |
EA Autres dettes | 870 611.00 | 725 148.00 | | 870 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 283 410.00 | 29 944 156.00 | | 35 283 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 089 909.00 | 56 188 882.00 | | 64 089 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 678 381.00 | 27 399 112.00 | | 33 678 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 265 576.00 | 7 029 151.00 | | 7 265 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 168 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 183 942.00 | |
FM Production stockée | | | -253 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 019 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 731 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -574 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 590 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 404 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 162 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 876.00 | |
GE Autres charges | | | 9 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 180 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 352.00 | 21 234.00 | | 6 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 204.00 | | | 490 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 808.00 | 432 826.00 | | 400 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 363.00 | 454 061.00 | | 897 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 34 275.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 654.00 | 33 000.00 | | 485 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 059.00 | 363 872.00 | | 279 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 841.00 | 431 148.00 | | 764 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 522.00 | 22 913.00 | | 132 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 104.00 | | | 143 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 321.00 | 330 214.00 | | 794 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 039 431.00 | 130 931 933.00 | | 137 039 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 064 923.00 | 129 460 229.00 | | 135 064 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 974 508.00 | 1 471 703.00 | | 1 974 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 992 242.00 | 2 140 433.00 | 147 107.00 | 43 992 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 992 242.00 | 2 140 433.00 | 147 107.00 | 43 992 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 007 745.00 | 279 060.00 | 400 808.00 | 4 007 745.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 659.00 | 19 422.00 | | 153 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 659.00 | 58 876.00 | | 153 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 469 736.00 | 25 469 736.00 | | 25 469 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 283 411.00 | 33 678 382.00 | 1 605 029.00 | 35 283 411.00 |