| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 549.00 | | 89 549.00 | 89 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 135.00 | 1 364 135.00 | | 1 364 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823 908.00 | 819 293.00 | 4 614.00 | 823 908.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 408 221.00 | | 2 408 221.00 | 2 408 221.00 |
AN Terrains | 3 207 328.00 | 1 207 352.00 | 1 999 976.00 | 3 207 328.00 |
AP Constructions | 21 866 452.00 | 13 064 795.00 | 8 801 656.00 | 21 866 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 237 133.00 | 36 886 994.00 | 9 350 138.00 | 46 237 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 998.00 | 1 619 661.00 | 163 337.00 | 1 782 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 115 592.00 | | 7 115 592.00 | 7 115 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 035.00 | 3 811.00 | 53 224.00 | 57 035.00 |
BF Prêts | 228 247.00 | | 228 247.00 | 228 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 336 925.00 | 54 967 666.00 | 30 369 258.00 | 85 336 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 752 104.00 | 150 082.00 | 3 602 022.00 | 3 752 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 473 953.00 | 424 076.00 | 23 049 877.00 | 23 473 953.00 |
BT Marchandises | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 764 224.00 | | 4 764 224.00 | 4 764 224.00 |
BZ Autres créances | 15 729 253.00 | | 15 729 253.00 | 15 729 253.00 |
CF Disponibilités | 93 187.00 | | 93 187.00 | 93 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 141.00 | | 177 141.00 | 177 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 000 017.00 | 574 158.00 | 47 425 859.00 | 48 000 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 336 942.00 | 55 541 824.00 | 77 795 117.00 | 133 336 942.00 |
CU Autres participations | 111 966.00 | | 111 966.00 | 111 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 019 961.00 | 4 019 961.00 | | 4 019 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 835 316.00 | 3 835 316.00 | | 3 835 316.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 355 222.00 | 355 222.00 | | 355 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403 098.00 | 1 403 098.00 | | 1 403 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 512 018.00 | 512 018.00 | | 512 018.00 |
DG Autres réserves | 1 084 924.00 | 1 084 924.00 | | 1 084 924.00 |
DH Report à nouveau | 23 968 140.00 | 22 409 453.00 | | 23 968 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039 455.00 | 1 558 687.00 | | 4 039 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 197.00 | 374 617.00 | | 477 197.00 |
DK Provisions réglementées | 3 573 364.00 | 3 849 591.00 | | 3 573 364.00 |
DL TOTAL (I) | 43 268 700.00 | 39 402 891.00 | | 43 268 700.00 |
DP Provisions pour risques | 956 198.00 | 1 942 673.00 | | 956 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 304.00 | 165 733.00 | | 158 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 502.00 | 2 108 406.00 | | 1 114 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 6 102 980.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 525.00 | 129 525.00 | | 129 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602 356.00 | 15 458 146.00 | | 20 602 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 305 941.00 | 5 426 169.00 | | 7 305 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168 914.00 | 2 653 530.00 | | 3 168 914.00 |
EA Autres dettes | 705 177.00 | 477 674.00 | | 705 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 411 915.00 | 30 248 027.00 | | 33 411 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 795 117.00 | 71 759 325.00 | | 77 795 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 525.00 | | | 129 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 180 777 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 205 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 037 981.00 | |
FM Production stockée | | | -2 283 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 594 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 911 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 824 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 071 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 173 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 720 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 566 416.00 | |
GE Autres charges | | | 178 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 906 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 688 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 636 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 524.00 | 2 447 612.00 | | 80 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 797 358.00 | 972.00 | | 2 797 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 952 609.00 | 361 631.00 | | 1 952 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 830 492.00 | 2 810 216.00 | | 4 830 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588 570.00 | 3 099 643.00 | | 1 588 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611 358.00 | | | 1 611 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 374 702.00 | 2 376 017.00 | | 2 374 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574 631.00 | 5 475 660.00 | | 5 574 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744 139.00 | -2 665 444.00 | | -744 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 952.00 | 19 115.00 | | 469 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382 754.00 | 595 022.00 | | 1 382 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 487 387.00 | 164 771 800.00 | | 186 487 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 447 931.00 | 163 213 113.00 | | 182 447 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 039 455.00 | 1 558 687.00 | | 4 039 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 539 864.00 | | 6 845 748.00 | 83 539 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 488 669.00 | 84 896 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 488 669.00 | 80 209 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 277 593.00 | | | 2 277 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 696 205.00 | | 6 001 970.00 | 79 696 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 443.00 | | 843 778.00 | 1 564 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 985 193.00 | 3 855 974.00 | 4 877 311.00 | 55 985 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177 484.00 | 5 945.00 | | 2 177 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 806 087.00 | 3 850 028.00 | 4 877 311.00 | 53 806 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 849 591.00 | 389 241.00 | 665 467.00 | 3 849 591.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 108 406.00 | 315 667.00 | 1 309 571.00 | 2 108 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 525.00 | | 129 525.00 | 129 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 602 356.00 | 20 602 356.00 | | 20 602 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906 089.00 | 2 906 089.00 | | 2 906 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 292 965.00 | 2 292 965.00 | | 2 292 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721 143.00 | 721 143.00 | | 721 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168 915.00 | 3 168 915.00 | | 3 168 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 178.00 | 670 178.00 | | 670 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 228 247.00 | 39 135.00 | 189 112.00 | 228 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 731.00 | 14 583.00 | 28 148.00 | 42 731.00 |
UX Autres créances clients | 4 764 225.00 | 4 764 225.00 | | 4 764 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 11 722 561.00 | 11 722 561.00 | | 11 722 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 768 049.00 | 1 768 049.00 | | 1 768 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 133.00 | 179 133.00 | | 179 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237 445.00 | 2 237 445.00 | | 2 237 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 141.00 | 177 141.00 | | 177 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 941 601.00 | 20 724 341.00 | 217 260.00 | 20 941 601.00 |
VW T.V.A. | 1 206 611.00 | 1 206 611.00 | | 1 206 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 411 915.00 | 33 282 390.00 | 129 525.00 | 33 411 915.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |