| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893 707.00 | 764 388.00 | 129 320.00 | 893 707.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 136.00 | 1 364 136.00 | | 1 364 136.00 |
AN Terrains | 3 686 627.00 | 952 627.00 | 2 734 000.00 | 3 686 627.00 |
AP Constructions | 20 726 816.00 | 11 396 113.00 | 9 330 703.00 | 20 726 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 086 026.00 | 35 697 062.00 | 8 388 964.00 | 44 086 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 310.00 | 1 419 167.00 | 157 143.00 | 1 576 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 434 939.00 | | 2 434 939.00 | 2 434 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 811.00 | 3 811.00 | 52 999.00 | 56 811.00 |
BF Prêts | 110 908.00 | | 110 908.00 | 110 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 091 642.00 | 51 598 927.00 | 24 492 715.00 | 76 091 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 819 739.00 | 56 649.00 | 3 763 090.00 | 3 819 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 429 169.00 | 526 692.00 | 22 902 477.00 | 23 429 169.00 |
BT Marchandises | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 410.00 | 1 271.00 | 2 861 139.00 | 2 862 410.00 |
BZ Autres créances | 10 042 823.00 | | 10 042 823.00 | 10 042 823.00 |
CF Disponibilités | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 788.00 | | 123 788.00 | 123 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 287 623.00 | 584 612.00 | 39 703 011.00 | 40 287 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 379 265.00 | 52 183 539.00 | 64 195 726.00 | 116 379 265.00 |
CU Autres participations | 1 111 967.00 | | 1 111 967.00 | 1 111 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 019 961.00 | 4 019 961.00 | | 4 019 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 835 317.00 | 3 835 317.00 | | 3 835 317.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 355 223.00 | 355 223.00 | | 355 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 988 950.00 | 957 497.00 | | 988 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 512 019.00 | 512 019.00 | | 512 019.00 |
DG Autres réserves | 1 084 924.00 | 1 084 924.00 | | 1 084 924.00 |
DH Report à nouveau | 14 540 635.00 | 13 943 026.00 | | 14 540 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927 757.00 | 629 063.00 | | 3 927 757.00 |
DK Provisions réglementées | 3 700 715.00 | 3 695 124.00 | | 3 700 715.00 |
DL TOTAL (I) | 32 965 502.00 | 29 032 153.00 | | 32 965 502.00 |
DP Provisions pour risques | 133 454.00 | 199 454.00 | | 133 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 126.00 | 1 496 275.00 | | 427 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 580.00 | 1 695 729.00 | | 560 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 317 520.00 | 8 902 737.00 | | 6 317 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 092 610.00 | 13 531 991.00 | | 15 092 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 375 899.00 | 4 106 892.00 | | 6 375 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 065 588.00 | 1 823 049.00 | | 2 065 588.00 |
EA Autres dettes | 798 028.00 | 1 585 625.00 | | 798 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 669 644.00 | 29 975 293.00 | | 30 669 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 195 726.00 | 60 703 176.00 | | 64 195 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
FD Production vendue biens | 48 573 921.00 | 75 366 799.00 | 123 940 720.00 | 48 573 921.00 |
FG Production vendue services | 2 897 615.00 | | 2 897 615.00 | 2 897 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 535 170.00 | 75 366 799.00 | 126 901 969.00 | 51 535 170.00 |
FM Production stockée | | | 8 563 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 872 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 032 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 147 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 964 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 690 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 675 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 197 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 198 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 140.00 | 41 116.00 | | 32 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 410.00 | 12 293.00 | | 250 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 635 923.00 | 413 309.00 | | 3 635 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918 473.00 | 466 718.00 | | 3 918 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018 618.00 | 231 388.00 | | 1 018 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381 490.00 | 1 912 883.00 | | 1 381 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 623.00 | 1 803 022.00 | | 323 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723 732.00 | 3 947 293.00 | | 2 723 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194 742.00 | -3 480 575.00 | | 1 194 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 576.00 | | | 543 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921 435.00 | 6 163.00 | | 1 921 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 948 435.00 | 146 720 480.00 | | 139 948 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 020 677.00 | 146 091 417.00 | | 136 020 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 927 757.00 | 629 063.00 | | 3 927 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 452 693.00 | | 3 593 433.00 | 71 452 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 942.00 | 74 770 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 942.00 | 72 510 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257 843.00 | | | 2 257 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 193 227.00 | | 3 593 434.00 | 69 193 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 600 839.00 | 2 020 409.00 | 26 132.00 | 49 600 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 345.00 | 29 801.00 | | 2 100 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 500 494.00 | 1 990 608.00 | 26 132.00 | 47 500 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 695 124.00 | 323 623.00 | 318 032.00 | 3 695 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 695 729.00 | 94 000.00 | 1 229 149.00 | 1 695 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699 540.00 | 94 000.00 | 1 229 149.00 | 1 699 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 092 610.00 | 15 092 610.00 | | 15 092 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355 601.00 | 2 355 601.00 | | 2 355 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069 028.00 | 2 069 028.00 | | 2 069 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178 508.00 | 1 178 508.00 | | 1 178 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 028.00 | 685 028.00 | | 685 028.00 |
UP Prêts | 110 908.00 | 37 930.00 | 72 979.00 | 110 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 770.00 | 26 148.00 | 15 622.00 | 41 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 862 410.00 | 2 862 410.00 | | 2 862 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
VC Groupe et associés | 3 587 961.00 | 3 587 961.00 | | 3 587 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 590 562.00 | 5 590 562.00 | | 5 590 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 958.00 | 533 234.00 | 193 723.00 | 726 958.00 |
VI Groupe et associés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 071.00 | | | 883 071.00 |
VP Divers | 1 420 885.00 | 1 420 885.00 | | 1 420 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065 588.00 | 2 065 588.00 | | 2 065 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993 983.00 | 4 993 983.00 | | 4 993 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 788.00 | 123 788.00 | | 123 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 181 702.00 | 13 093 101.00 | 88 601.00 | 13 181 702.00 |
VW T.V.A. | 748 055.00 | 748 055.00 | | 748 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 669 644.00 | 30 455 920.00 | 213 723.00 | 30 669 644.00 |