| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 484.00 | 826 531.00 | 339 952.00 | 1 166 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 135.00 | 1 364 135.00 | | 1 364 135.00 |
AN Terrains | 3 322 476.00 | 1 311 213.00 | 2 011 263.00 | 3 322 476.00 |
AP Constructions | 29 307 111.00 | 13 886 578.00 | 15 420 532.00 | 29 307 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 405 611.00 | 38 188 658.00 | 15 216 953.00 | 53 405 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 172.00 | 1 667 104.00 | 203 068.00 | 1 870 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 041.00 | | 374 041.00 | 374 041.00 |
AX Avances et acomptes | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 035.00 | 3 811.00 | 53 224.00 | 57 035.00 |
BF Prêts | 267 778.00 | | 267 778.00 | 267 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 393 770.00 | 57 249 655.00 | 34 144 114.00 | 91 393 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 521 158.00 | 106 368.00 | 3 414 790.00 | 3 521 158.00 |
BN En cours de production de biens | 1 733 407.00 | | 1 733 407.00 | 1 733 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 645 891.00 | 4 014 010.00 | 49 631 881.00 | 53 645 891.00 |
BT Marchandises | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 495.00 | | 3 310 495.00 | 3 310 495.00 |
BZ Autres créances | 7 353 399.00 | | 7 353 399.00 | 7 353 399.00 |
CF Disponibilités | 131 076.00 | | 131 076.00 | 131 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 815.00 | | 207 815.00 | 207 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 917 535.00 | 4 120 378.00 | 65 797 157.00 | 69 917 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 311 306.00 | 61 370 033.00 | 99 941 272.00 | 161 311 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 966.00 | | 111 966.00 | 111 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 067 617.00 | 4 019 961.00 | | 4 067 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 287 660.00 | 3 835 316.00 | | 4 287 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 355 222.00 | 355 222.00 | | 355 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403 098.00 | 1 403 098.00 | | 1 403 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 512 018.00 | 512 018.00 | | 512 018.00 |
DG Autres réserves | 1 084 924.00 | 1 084 924.00 | | 1 084 924.00 |
DH Report à nouveau | 28 007 596.00 | 23 968 140.00 | | 28 007 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 799.00 | 4 039 455.00 | | 385 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 699 076.00 | 477 197.00 | | 699 076.00 |
DK Provisions réglementées | 3 681 943.00 | 3 573 364.00 | | 3 681 943.00 |
DL TOTAL (I) | 44 484 958.00 | 43 268 700.00 | | 44 484 958.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | 956 198.00 | | 99 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 492.00 | 158 304.00 | | 106 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 492.00 | 1 114 502.00 | | 205 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 589.00 | 1 500 000.00 | | 1 789 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 525.00 | 129 525.00 | | 109 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 267 930.00 | 20 602 356.00 | | 22 267 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 604 503.00 | 7 305 941.00 | | 5 604 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796 400.00 | 3 168 914.00 | | 1 796 400.00 |
EA Autres dettes | 23 682 872.00 | 705 177.00 | | 23 682 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 250 822.00 | 33 411 915.00 | | 55 250 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 941 272.00 | 77 795 117.00 | | 99 941 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 789 589.00 | | | 1 789 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 657 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 026 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 772 202.00 | |
FM Production stockée | | | 30 171 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 625 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 988 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 502 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 310 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 393 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 746 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 013 403.00 | |
GE Autres charges | | | 208 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 764 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 052.00 | 80 524.00 | | 19 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 629.00 | 2 797 358.00 | | 40 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 171 119.00 | 1 952 609.00 | | 1 171 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230 801.00 | 4 830 492.00 | | 1 230 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747 222.00 | 1 588 570.00 | | 747 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 392.00 | 1 611 358.00 | | 166 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 954.00 | 2 374 702.00 | | 461 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375 569.00 | 5 574 631.00 | | 1 375 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 767.00 | -744 139.00 | | -144 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 469 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 299.00 | 1 382 754.00 | | -39 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 958 767.00 | 186 487 387.00 | | 227 958 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 572 967.00 | 182 447 931.00 | | 227 572 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 799.00 | 4 039 455.00 | | 385 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 963 856.00 | 2 285 120.00 | 3 132.00 | 54 963 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183 429.00 | 7 238.00 | | 2 183 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 778 804.00 | 2 277 882.00 | 3 132.00 | 52 778 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 573 365.00 | 436 955.00 | 328 376.00 | 3 573 365.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 114 502.00 | 25 000.00 | 934 010.00 | 1 114 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 687 867.00 | 461 955.00 | 1 262 386.00 | 4 687 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 525.00 | | 109 525.00 | 109 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 267 931.00 | 22 267 931.00 | | 22 267 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116 035.00 | 2 116 035.00 | | 2 116 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220 364.00 | 2 220 364.00 | | 2 220 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796 400.00 | 1 796 400.00 | | 1 796 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 873.00 | 577 873.00 | | 577 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 267 778.00 | 39 531.00 | 228 247.00 | 267 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 731.00 | 1 300.00 | 41 431.00 | 42 731.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 496.00 | 3 310 496.00 | | 3 310 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 2 407 962.00 | 2 407 962.00 | | 2 407 962.00 |
VC Groupe et associés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789 589.00 | 1 789 589.00 | | 1 789 589.00 |
VI Groupe et associés | 23 105 000.00 | 23 105 000.00 | | 23 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176 032.00 | 1 176 032.00 | | 1 176 032.00 |
VP Divers | 134 941.00 | 134 941.00 | | 134 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 623.00 | 176 623.00 | | 176 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626 722.00 | 3 626 722.00 | | 3 626 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 815.00 | 207 815.00 | | 207 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 182 223.00 | 10 912 544.00 | 269 678.00 | 11 182 223.00 |
VW T.V.A. | 1 091 482.00 | 1 091 482.00 | | 1 091 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 250 822.00 | 55 141 297.00 | 109 525.00 | 55 250 822.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |