| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913 457.00 | 813 348.00 | 100 106.00 | 913 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 136.00 | 1 364 136.00 | | 1 364 136.00 |
AN Terrains | 3 848 329.00 | 1 186 562.00 | 2 661 767.00 | 3 848 329.00 |
AP Constructions | 22 405 363.00 | 12 852 558.00 | 9 552 805.00 | 22 405 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 822 195.00 | 38 197 735.00 | 10 624 460.00 | 48 822 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 001.00 | 1 569 232.00 | 193 768.00 | 1 763 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 857 317.00 | | 2 857 317.00 | 2 857 317.00 |
AX Avances et acomptes | 1 564 443.00 | | 1 564 443.00 | 1 564 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 036.00 | 3 811.00 | 53 224.00 | 57 036.00 |
BF Prêts | 189 112.00 | | 189 112.00 | 189 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 926 129.00 | 55 989 004.00 | 28 937 124.00 | 84 926 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110 876.00 | | 3 110 876.00 | 3 110 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 757 461.00 | 750 060.00 | 25 007 401.00 | 25 757 461.00 |
BT Marchandises | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 432.00 | | 2 447 432.00 | 2 447 432.00 |
BZ Autres créances | 12 073 057.00 | | 12 073 057.00 | 12 073 057.00 |
CF Disponibilités | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 664.00 | | 158 664.00 | 158 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 572 261.00 | 750 060.00 | 42 822 201.00 | 43 572 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 498 390.00 | 56 739 064.00 | 71 759 326.00 | 128 498 390.00 |
CU Autres participations | 1 111 967.00 | | 1 111 967.00 | 1 111 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 019 961.00 | 4 019 961.00 | | 4 019 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 835 317.00 | 3 835 317.00 | | 3 835 317.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 355 223.00 | 355 223.00 | | 355 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403 098.00 | 1 185 338.00 | | 1 403 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 512 019.00 | 512 019.00 | | 512 019.00 |
DG Autres réserves | 1 084 924.00 | 1 084 924.00 | | 1 084 924.00 |
DH Report à nouveau | 22 409 453.00 | 18 272 005.00 | | 22 409 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 687.00 | 4 355 209.00 | | 1 558 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 374 618.00 | | | 374 618.00 |
DK Provisions réglementées | 3 849 591.00 | 3 744 684.00 | | 3 849 591.00 |
DL TOTAL (I) | 39 402 892.00 | 37 364 680.00 | | 39 402 892.00 |
DP Provisions pour risques | 1 942 673.00 | 54 454.00 | | 1 942 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 733.00 | 167 853.00 | | 165 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 108 406.00 | 222 307.00 | | 2 108 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 102 980.00 | 2 439 268.00 | | 6 102 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 525.00 | 129 525.00 | | 129 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 458 147.00 | 15 054 233.00 | | 15 458 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 426 170.00 | 5 664 331.00 | | 5 426 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 653 531.00 | 1 898 652.00 | | 2 653 531.00 |
EA Autres dettes | 477 675.00 | 447 309.00 | | 477 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 248 027.00 | 25 633 317.00 | | 30 248 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 759 326.00 | 63 220 304.00 | | 71 759 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 801.00 | | 193 801.00 | 193 801.00 |
FD Production vendue biens | 60 867 039.00 | 90 539 486.00 | 151 406 525.00 | 60 867 039.00 |
FG Production vendue services | 2 858 140.00 | | 2 858 140.00 | 2 858 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 918 979.00 | 90 539 486.00 | 154 458 466.00 | 63 918 979.00 |
FM Production stockée | | | 7 173 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 895 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 588 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 683 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 612 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 940 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 016 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 879 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 838 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447 613.00 | 19 252.00 | | 2 447 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | 219 539.00 | | 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 631.00 | 568 283.00 | | 361 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810 216.00 | 807 074.00 | | 2 810 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099 643.00 | 263 631.00 | | 3 099 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 376 017.00 | 343 933.00 | | 2 376 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475 660.00 | 865 339.00 | | 5 475 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665 444.00 | -58 265.00 | | -2 665 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 115.00 | 525 290.00 | | 19 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 022.00 | 1 796 526.00 | | 505 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 771 800.00 | 135 945 943.00 | | 164 771 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 213 113.00 | 131 590 734.00 | | 163 213 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 687.00 | 4 355 209.00 | | 1 558 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 225 992.00 | | 5 534 784.00 | 78 225 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 1 382 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 724.00 | 83 357 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 913.00 | 79 696 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273 971.00 | | 5 245.00 | 2 273 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 952 022.00 | | 3 965 096.00 | 75 952 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 732.00 | | 39 855.00 | 1 360 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 755 927.00 | 2 450 179.00 | 220 913.00 | 53 755 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161 841.00 | 17 266.00 | | 2 161 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 594 086.00 | 2 432 914.00 | 220 913.00 | 51 594 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 744 684.00 | 466 538.00 | 361 631.00 | 3 744 684.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 307.00 | 1 888 219.00 | 2 120.00 | 222 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 309.00 | 750 060.00 | 191 309.00 | 191 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 120.00 | 750 060.00 | 191 309.00 | 195 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162 111.00 | 3 104 817.00 | 555 060.00 | 4 162 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 525.00 | | 129 525.00 | 129 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 458 147.00 | 15 458 147.00 | | 15 458 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278 234.00 | 2 278 234.00 | | 2 278 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 123 528.00 | 2 123 528.00 | | 2 123 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 653 531.00 | 2 653 531.00 | | 2 653 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 675.00 | 293 675.00 | | 293 675.00 |
UP Prêts | 189 112.00 | 39 630.00 | 149 482.00 | 189 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 447 432.00 | 2 447 432.00 | | 2 447 432.00 |
VC Groupe et associés | 6 162 561.00 | 6 162 561.00 | | 6 162 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 067 980.00 | 6 067 980.00 | | 6 067 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VI Groupe et associés | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 723.00 | | | 158 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 512 081.00 | 2 512 081.00 | | 2 512 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 937.00 | 175 937.00 | | 175 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360 768.00 | 3 360 768.00 | | 3 360 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 664.00 | 158 664.00 | | 158 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 896 416.00 | 14 718 786.00 | 177 630.00 | 14 896 416.00 |
VW T.V.A. | 848 471.00 | 848 471.00 | | 848 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 248 027.00 | 30 118 502.00 | 129 525.00 | 30 248 027.00 |