| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893 707.00 | 734 587.00 | 159 121.00 | 893 707.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 136.00 | 1 364 136.00 | | 1 364 136.00 |
AN Terrains | 3 610 586.00 | 843 835.00 | 2 766 751.00 | 3 610 586.00 |
AP Constructions | 19 995 828.00 | 10 760 950.00 | 9 234 877.00 | 19 995 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 944 390.00 | 34 540 726.00 | 8 403 664.00 | 42 944 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 715.00 | 1 354 982.00 | 241 732.00 | 1 596 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 045 709.00 | | 1 045 709.00 | 1 045 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 546.00 | 3 811.00 | 52 734.00 | 56 546.00 |
BF Prêts | 72 979.00 | | 72 979.00 | 72 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 727 170.00 | 49 604 650.00 | 23 122 521.00 | 72 727 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 294 423.00 | | 3 294 423.00 | 3 294 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 866 111.00 | 320 870.00 | 14 545 241.00 | 14 866 111.00 |
BT Marchandises | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 837 233.00 | | 4 837 233.00 | 4 837 233.00 |
BZ Autres créances | 14 572 028.00 | | 14 572 028.00 | 14 572 028.00 |
CF Disponibilités | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 685.00 | | 315 685.00 | 315 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 901 525.00 | 320 870.00 | 37 580 655.00 | 37 901 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 628 696.00 | 49 925 520.00 | 60 703 176.00 | 110 628 696.00 |
CU Autres participations | 1 111 967.00 | | 1 111 967.00 | 1 111 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 019 961.00 | 4 019 961.00 | | 4 019 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 835 317.00 | 3 835 316.00 | | 3 835 317.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 355 223.00 | 355 222.00 | | 355 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 957 497.00 | 858 771.00 | | 957 497.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 512 019.00 | 512 018.00 | | 512 019.00 |
DG Autres réserves | 1 084 924.00 | 1 084 924.00 | | 1 084 924.00 |
DH Report à nouveau | 13 943 026.00 | 12 067 242.00 | | 13 943 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 063.00 | 1 974 508.00 | | 629 063.00 |
DK Provisions réglementées | 3 695 124.00 | 3 885 996.00 | | 3 695 124.00 |
DL TOTAL (I) | 29 032 153.00 | 28 593 963.00 | | 29 032 153.00 |
DP Provisions pour risques | 199 454.00 | 39 454.00 | | 199 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 496 275.00 | 173 081.00 | | 1 496 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 695 729.00 | 212 535.00 | | 1 695 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902 737.00 | 9 813 675.00 | | 8 902 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 531 991.00 | 19 110 142.00 | | 13 531 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 106 892.00 | 5 207 226.00 | | 4 106 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823 049.00 | 281 756.00 | | 1 823 049.00 |
EA Autres dettes | 1 585 625.00 | 870 611.00 | | 1 585 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 975 293.00 | 35 283 410.00 | | 29 975 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 703 176.00 | 64 089 909.00 | | 60 703 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
FD Production vendue biens | 52 257 565.00 | 90 704 174.00 | 142 961 739.00 | 52 257 565.00 |
FG Production vendue services | 3 704 217.00 | | 3 704 217.00 | 3 704 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 021 353.00 | 90 704 174.00 | 146 725 527.00 | 56 021 353.00 |
FM Production stockée | | | -745 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 098 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 403 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 353 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 241 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 596 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 870.00 | |
GE Autres charges | | | 47 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 954 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 143 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 115 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 116.00 | 6 352.00 | | 41 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 293.00 | 490 204.00 | | 12 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 309.00 | 400 808.00 | | 413 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 718.00 | 897 364.00 | | 466 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 388.00 | 127.00 | | 231 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912 883.00 | 485 654.00 | | 1 912 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 803 022.00 | 279 060.00 | | 1 803 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947 293.00 | 764 841.00 | | 3 947 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480 575.00 | 132 523.00 | | -3 480 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 143 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 794 321.00 | | 6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 720 480.00 | 137 039 431.00 | | 146 720 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 091 417.00 | 135 064 923.00 | | 146 091 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 063.00 | 1 974 508.00 | | 629 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 305 276.00 | | 2 239 625.00 | 49 305 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 875 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 500 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067 929.00 | | 30 793.00 | 2 067 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 985 568.00 | | 2 166 219.00 | 45 985 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 157.00 | | 42 613.00 | 1 250 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 055 120.00 | 2 197 012.00 | 651 294.00 | 48 055 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067 929.00 | 30 793.00 | | 2 067 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 985 568.00 | 2 166 219.00 | 651 294.00 | 45 985 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 885 997.00 | 222 436.00 | 413 309.00 | 3 885 997.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 535.00 | 1 483 194.00 | | 212 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 320 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 320 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 811.00 | 3 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 531 991.00 | 13 531 991.00 | | 13 531 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 955 460.00 | 1 955 460.00 | | 1 955 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 018 609.00 | 2 018 609.00 | | 2 018 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823 049.00 | 1 823 049.00 | | 1 823 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 625.00 | 1 465 625.00 | | 1 465 625.00 |
UP Prêts | 72 979.00 | | | 72 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
UX Autres créances clients | 4 837 233.00 | | | 4 837 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VC Groupe et associés | 9 672 361.00 | | | 9 672 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 297 708.00 | 7 297 708.00 | | 7 297 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 029.00 | 878 071.00 | 726 958.00 | 1 605 029.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892 630.00 | | | 2 892 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 685.00 | | | 315 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 830 911.00 | 19 766 964.00 | 63 947.00 | 19 830 911.00 |
VW T.V.A. | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 975 293.00 | 29 223 336.00 | 751 958.00 | 29 975 293.00 |