| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 212.00 | 796 082.00 | 112 130.00 | 908 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 136.00 | 1 364 136.00 | | 1 364 136.00 |
AN Terrains | 3 764 148.00 | 1 069 528.00 | 2 694 621.00 | 3 764 148.00 |
AP Constructions | 21 567 207.00 | 12 086 616.00 | 9 480 591.00 | 21 567 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 675 454.00 | 36 948 778.00 | 10 726 676.00 | 47 675 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 876.00 | 1 489 164.00 | 215 712.00 | 1 704 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240 337.00 | | 1 240 337.00 | 1 240 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 811.00 | 3 811.00 | 52 999.00 | 56 811.00 |
BF Prêts | 149 482.00 | | 149 482.00 | 149 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 586 724.00 | 53 759 738.00 | 25 826 986.00 | 79 586 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 366 758.00 | 191 309.00 | 3 175 449.00 | 3 366 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 584 461.00 | | 18 584 461.00 | 18 584 461.00 |
BT Marchandises | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 423.00 | | 3 185 423.00 | 3 185 423.00 |
BZ Autres créances | 12 191 071.00 | | 12 191 071.00 | 12 191 071.00 |
CF Disponibilités | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 873.00 | | 203 873.00 | 203 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 584 627.00 | 191 309.00 | 37 393 318.00 | 37 584 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 171 351.00 | 53 951 047.00 | 63 220 304.00 | 117 171 351.00 |
CU Autres participations | 1 111 967.00 | | 1 111 967.00 | 1 111 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 019 961.00 | 4 019 961.00 | | 4 019 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 835 317.00 | 3 835 317.00 | | 3 835 317.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 355 223.00 | 355 223.00 | | 355 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185 338.00 | 988 950.00 | | 1 185 338.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 512 019.00 | 512 019.00 | | 512 019.00 |
DG Autres réserves | 1 084 924.00 | 1 084 924.00 | | 1 084 924.00 |
DH Report à nouveau | 18 272 005.00 | 14 540 635.00 | | 18 272 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 355 209.00 | 3 927 757.00 | | 4 355 209.00 |
DK Provisions réglementées | 3 744 684.00 | 3 700 715.00 | | 3 744 684.00 |
DL TOTAL (I) | 37 364 680.00 | 32 965 502.00 | | 37 364 680.00 |
DP Provisions pour risques | 54 454.00 | 133 454.00 | | 54 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 853.00 | 427 126.00 | | 167 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 307.00 | 560 580.00 | | 222 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 268.00 | 6 317 520.00 | | 2 439 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 525.00 | 20 000.00 | | 129 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 054 233.00 | 15 092 610.00 | | 15 054 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 664 331.00 | 6 375 899.00 | | 5 664 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 898 652.00 | 2 065 588.00 | | 1 898 652.00 |
EA Autres dettes | 447 309.00 | 798 028.00 | | 447 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 633 317.00 | 30 669 644.00 | | 25 633 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 220 304.00 | 64 195 726.00 | | 63 220 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
FD Production vendue biens | 55 446 574.00 | 80 092 118.00 | 135 538 692.00 | 55 446 574.00 |
FG Production vendue services | 3 163 027.00 | | 3 163 027.00 | 3 163 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 681 732.00 | 80 092 118.00 | 138 773 850.00 | 58 681 732.00 |
FM Production stockée | | | -4 844 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 089 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 383 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 760 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 730 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 875 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 262 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 827 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 735 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 252.00 | 32 140.00 | | 19 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 539.00 | 250 410.00 | | 219 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 283.00 | 3 635 923.00 | | 568 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 074.00 | 3 918 473.00 | | 807 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 631.00 | 1 018 618.00 | | 263 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 776.00 | 1 381 490.00 | | 257 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 933.00 | 323 623.00 | | 343 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 339.00 | 2 723 732.00 | | 865 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 265.00 | 1 194 742.00 | | -58 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 525 290.00 | 543 576.00 | | 525 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796 526.00 | 1 921 435.00 | | 1 796 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 945 943.00 | 139 948 435.00 | | 135 945 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 590 734.00 | 136 020 677.00 | | 131 590 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 355 209.00 | 3 927 757.00 | | 4 355 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 770 184.00 | | 3 504 941.00 | 74 770 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 133.00 | 78 225 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 133.00 | 75 952 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257 843.00 | | 14 505.00 | 2 257 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 510 719.00 | | 3 490 436.00 | 72 510 719.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 927 418.00 | | | -1 927 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 595 116.00 | 2 207 808.00 | 46 997.00 | 51 595 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128 523.00 | 31 695.00 | | 2 128 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 464 970.00 | 2 176 113.00 | 46 997.00 | 49 464 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 700 715.00 | 343 933.00 | 299 963.00 | 3 700 715.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 580.00 | 9 047.00 | 347 320.00 | 560 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 525.00 | 129 525.00 | | 129 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 054 233.00 | 15 054 233.00 | | 15 054 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666 217.00 | 2 666 217.00 | | 2 666 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077 541.00 | 2 077 541.00 | | 2 077 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 898 652.00 | 1 898 652.00 | | 1 898 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 309.00 | 418 309.00 | | 418 309.00 |
UP Prêts | 149 482.00 | 38 574.00 | 110 908.00 | 149 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 470.00 | 700.00 | 41 770.00 | 42 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 185 423.00 | 3 185 423.00 | | 3 185 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 961.00 | 1 451 961.00 | | 1 451 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245 544.00 | 2 245 544.00 | | 2 245 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 723.00 | 158 723.00 | 35 001.00 | 193 723.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 543 027.00 | 1 543 027.00 | | 1 543 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 781.00 | 92 781.00 | | 92 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 153 503.00 | 9 153 503.00 | | 9 153 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 873.00 | 203 873.00 | | 203 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 772 321.00 | 15 619 643.00 | 152 678.00 | 15 772 321.00 |
VW T.V.A. | 827 792.00 | 827 792.00 | | 827 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 633 317.00 | 25 598 316.00 | 35 001.00 | 25 633 317.00 |