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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 251.00 | 197 150.00 | 8 101.00 | 205 251.00 |
AH Fonds commercial | 88 911.00 | | 88 911.00 | 88 911.00 |
AN Terrains | 180 343.00 | | 180 343.00 | 180 343.00 |
AP Constructions | 19 477 609.00 | 13 777 197.00 | 5 700 412.00 | 19 477 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507 710.00 | 2 582 448.00 | 925 262.00 | 3 507 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 541.00 | 954 304.00 | 552 237.00 | 1 506 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 912.00 | | 225 912.00 | 225 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 785.00 | 32 980.00 | 268 805.00 | 301 785.00 |
BF Prêts | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 562 702.00 | 17 544 079.00 | 15 018 623.00 | 32 562 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BT Marchandises | 7 024 516.00 | 38 875.00 | 6 985 642.00 | 7 024 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 400.00 | 28 997.00 | 396 403.00 | 425 400.00 |
BZ Autres créances | 4 763 060.00 | 16 593.00 | 4 746 467.00 | 4 763 060.00 |
CF Disponibilités | 672 529.00 | | 672 529.00 | 672 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 913 774.00 | 84 465.00 | 12 829 309.00 | 12 913 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 476 476.00 | 17 628 544.00 | 27 847 932.00 | 45 476 476.00 |
CU Autres participations | 7 050 351.00 | | 7 050 351.00 | 7 050 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 222.00 | | | 433 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 848 295.00 | | | 4 848 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
DG Autres réserves | 2 265 857.00 | | | 2 265 857.00 |
DH Report à nouveau | 888 271.00 | | | 888 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 356.00 | | | 1 097 356.00 |
DK Provisions réglementées | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
DL TOTAL (I) | 9 594 233.00 | | | 9 594 233.00 |
DP Provisions pour risques | 147 844.00 | | | 147 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 844.00 | | | 147 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 634 644.00 | | | 5 634 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426 827.00 | | | 3 426 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 843 760.00 | | | 5 843 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 977 183.00 | | | 2 977 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
EA Autres dettes | 202 876.00 | | | 202 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 105 855.00 | | | 18 105 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 847 932.00 | | | 27 847 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 833 968.00 | | | 14 833 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 498 293.00 | | 75 498 293.00 | 75 498 293.00 |
FD Production vendue biens | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
FG Production vendue services | 1 129 521.00 | | 1 129 521.00 | 1 129 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 690 713.00 | | 76 690 713.00 | 76 690 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 482 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 246 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 911 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 194 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 892 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 875.00 | |
GE Autres charges | | | 7 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 579 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 244.00 | | | 77 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 166.00 | | | -76 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 182.00 | | | 201 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 043.00 | | | 281 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 328 924.00 | | | 77 328 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 231 568.00 | | | 76 231 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 356.00 | | | 1 097 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 890 312.00 | | 2 782 012.00 | 29 890 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 599.00 | 7 370 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 620.00 | 32 562 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 350.00 | 24 898 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 262.00 | | 7 989.00 | 197 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 270 688.00 | | 2 673 778.00 | 22 270 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 322 779.00 | | 50 245.00 | 7 322 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 252 564.00 | 1 258 535.00 | | 16 252 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 329.00 | 9 821.00 | | 187 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 065 235.00 | 1 248 714.00 | | 16 065 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 461.00 | 316 461.00 | | 316 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 843 760.00 | 5 843 760.00 | | 5 843 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560 189.00 | 1 560 189.00 | | 1 560 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 789.00 | 655 789.00 | | 655 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 876.00 | 202 876.00 | | 202 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 785.00 | 301 785.00 | | 301 785.00 |
UP Prêts | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
UX Autres créances clients | 394 859.00 | | | 394 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
VB T. V. A. | 154 468.00 | | | 154 468.00 |
VC Groupe et associés | 3 549 184.00 | | | 3 549 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 634 644.00 | 2 362 757.00 | 2 771 690.00 | 5 634 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 110 366.00 | 3 110 366.00 | | 3 110 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 473.00 | | | 713 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 864.00 | | | 171 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 915.00 | 547 915.00 | | 547 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 354.00 | | | 885 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 530 663.00 | 5 530 663.00 | | 5 530 663.00 |
VW T.V.A. | 213 290.00 | 213 290.00 | | 213 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 105 855.00 | 14 833 968.00 | 2 771 690.00 | 18 105 855.00 |