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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 625.00 | 208 082.00 | 32 543.00 | 240 625.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 180 343.00 | | 180 343.00 | 180 343.00 |
AP Constructions | 21 738 753.00 | 15 035 262.00 | 6 703 490.00 | 21 738 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133 216.00 | 2 841 000.00 | 1 292 216.00 | 4 133 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 258.00 | 1 110 611.00 | 432 648.00 | 1 543 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 638.00 | | 253 638.00 | 253 638.00 |
BF Prêts | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 231 856.00 | 19 194 955.00 | 16 036 902.00 | 35 231 856.00 |
BT Marchandises | 7 069 061.00 | 32 810.00 | 7 036 251.00 | 7 069 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 776.00 | 33 804.00 | 370 972.00 | 404 776.00 |
BZ Autres créances | 5 148 960.00 | 16 593.00 | 5 132 367.00 | 5 148 960.00 |
CF Disponibilités | 865 309.00 | | 865 309.00 | 865 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 521 490.00 | 83 207.00 | 13 438 283.00 | 13 521 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 753 347.00 | 19 278 162.00 | 29 475 185.00 | 48 753 347.00 |
CU Autres participations | 7 058 525.00 | | 7 058 525.00 | 7 058 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 222.00 | | | 433 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 848 295.00 | | | 4 848 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
DG Autres réserves | 2 265 857.00 | | | 2 265 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 628.00 | | | 1 485 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 578.00 | | | 1 246 578.00 |
DK Provisions réglementées | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DL TOTAL (I) | 10 342 801.00 | | | 10 342 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 776 749.00 | | | 6 776 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258 425.00 | | | 3 258 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 217 217.00 | | | 6 217 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650 558.00 | | | 2 650 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
EA Autres dettes | 199 506.00 | | | 199 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 132 384.00 | | | 19 132 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 475 185.00 | | | 29 475 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 423 621.00 | | | 15 423 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 892 982.00 | | 74 892 982.00 | 74 892 982.00 |
FD Production vendue biens | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
FG Production vendue services | 1 263 423.00 | | 1 263 423.00 | 1 263 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 219 015.00 | | 76 219 015.00 | 76 219 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 760 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 254 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 665 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 437 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 617.00 | |
GE Autres charges | | | 6 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 300 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 844.00 | | | 147 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 980.00 | | | 148 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 861.00 | | | 188 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 822.00 | | | 219 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 842.00 | | | -70 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 516.00 | | | 202 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 366.00 | | | 137 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 204 951.00 | | | 77 204 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 958 374.00 | | | 75 958 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 578.00 | | | 1 246 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 562 702.00 | | 3 100 440.00 | 32 562 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 964.00 | 7 328 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 750.00 | 35 231 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 786.00 | 27 612 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 251.00 | | | 205 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 898 115.00 | | 2 946 079.00 | 24 898 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370 425.00 | | 154 361.00 | 7 370 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 511 098.00 | 1 678 798.00 | 5 874.00 | 17 511 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 313 948.00 | 1 678 797.00 | 5 874.00 | 17 313 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 329.00 | 273 329.00 | | 273 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 217 217.00 | 6 217 217.00 | | 6 217 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477 854.00 | 1 477 854.00 | | 1 477 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 361.00 | 638 361.00 | | 638 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 506.00 | 199 506.00 | | 199 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 638.00 | 253 638.00 | | 253 638.00 |
UP Prêts | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
UX Autres créances clients | 368 595.00 | | | 368 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
VB T. V. A. | 123 926.00 | | | 123 926.00 |
VC Groupe et associés | 3 302 273.00 | | | 3 302 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 776 749.00 | 3 067 985.00 | 3 212 383.00 | 6 776 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 985 096.00 | 2 985 096.00 | | 2 985 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 666.00 | | | 1 700 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057 596.00 | | | 1 057 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 762.00 | | | 161 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 120.00 | 332 120.00 | | 332 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540 967.00 | | | 1 540 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 417.00 | 5 857 417.00 | | 5 857 417.00 |
VW T.V.A. | 202 224.00 | 202 224.00 | | 202 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 132 386.00 | 15 423 622.00 | 3 212 382.00 | 19 132 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |