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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 127.00 | 268 339.00 | 22 788.00 | 291 127.00 |
AN Terrains | 1 617 292.00 | | 1 617 292.00 | 1 617 292.00 |
AP Constructions | 24 972 308.00 | 21 454 229.00 | 3 518 079.00 | 24 972 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 502 345.00 | 4 043 291.00 | 459 054.00 | 4 502 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 078 174.00 | 1 775 460.00 | 3 302 714.00 | 5 078 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 889.00 | | 78 889.00 | 78 889.00 |
BF Prêts | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 863 602.00 | 27 541 319.00 | 12 322 284.00 | 39 863 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BT Marchandises | 6 352 433.00 | 39 197.00 | 6 313 236.00 | 6 352 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 233.00 | 78 797.00 | 960 436.00 | 1 039 233.00 |
BZ Autres créances | 5 952 317.00 | 21 429.00 | 5 930 888.00 | 5 952 317.00 |
CF Disponibilités | 1 249 488.00 | | 1 249 488.00 | 1 249 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 874.00 | | 129 874.00 | 129 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 730 089.00 | 139 423.00 | 14 590 667.00 | 14 730 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 593 692.00 | 27 680 742.00 | 26 912 950.00 | 54 593 692.00 |
CU Autres participations | 3 317 566.00 | | 3 317 566.00 | 3 317 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 222.00 | 433 222.00 | | 433 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 848 295.00 | 4 848 295.00 | | 4 848 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
DG Autres réserves | 2 265 857.00 | 2 265 857.00 | | 2 265 857.00 |
DH Report à nouveau | 3 399 399.00 | 2 934 956.00 | | 3 399 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 640.00 | 1 164 444.00 | | 1 386 640.00 |
DK Provisions réglementées | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DL TOTAL (I) | 12 396 635.00 | 11 709 995.00 | | 12 396 635.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 656.00 | 2 427 964.00 | | 1 607 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008 281.00 | 3 460 727.00 | | 4 008 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828 500.00 | 6 614 313.00 | | 5 828 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558 854.00 | 2 565 346.00 | | 2 558 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
EA Autres dettes | 335 652.00 | 321 345.00 | | 335 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 356 316.00 | 15 407 068.00 | | 14 356 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 912 950.00 | 27 277 062.00 | | 26 912 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 421 812.00 | 13 938 347.00 | | 13 421 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 174 899.00 | | 83 174 899.00 | 83 174 899.00 |
FD Production vendue biens | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
FG Production vendue services | 2 044 660.00 | | 2 044 660.00 | 2 044 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 269 155.00 | | 85 269 155.00 | 85 269 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 610 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 931 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 987 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 739 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 751 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 8 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 720 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 353.00 | 73 506.00 | | 51 353.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 526 553.00 | 479 497.00 | | 526 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 787.00 | 2 848.00 | | 2 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 098.00 | 36 891.00 | | 8 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 353.00 | 670.00 | | 41 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 451.00 | 37 561.00 | | 49 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 290.00 | 3 718.00 | | 47 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 302.00 | 18.00 | | 8 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 593.00 | 3 736.00 | | 55 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 142.00 | 33 825.00 | | -6 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 348.00 | 336 155.00 | | 395 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 385.00 | 366 927.00 | | 414 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 018 347.00 | 79 502 732.00 | | 86 018 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 631 706.00 | 78 338 289.00 | | 84 631 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 640.00 | 1 164 444.00 | | 1 386 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 486.00 | 33 808.00 | | 33 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 014 214.00 | | 203 390.00 | 40 014 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 001.00 | 3 402 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 001.00 | 39 863 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 170 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 019.00 | | 29 108.00 | 262 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 002 717.00 | | 167 402.00 | 36 002 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749 478.00 | | 6 880.00 | 3 749 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 267 243.00 | 1 274 077.00 | | 26 267 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 312.00 | 14 027.00 | | 254 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 012 931.00 | 1 260 050.00 | | 26 012 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 111.00 | 95 111.00 | | 95 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828 500.00 | 5 828 500.00 | | 5 828 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542 314.00 | 1 542 314.00 | | 1 542 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 341.00 | 436 341.00 | | 436 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 652.00 | 335 652.00 | | 335 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
UP Prêts | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 977 240.00 | 977 240.00 | | 977 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
VB T. V. A. | 179 652.00 | 179 652.00 | | 179 652.00 |
VC Groupe et associés | 3 525 599.00 | 3 525 599.00 | | 3 525 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 656.00 | 673 152.00 | 753 142.00 | 1 607 656.00 |
VI Groupe et associés | 3 913 170.00 | 3 913 170.00 | | 3 913 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 535.00 | | | 820 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 742.00 | 307 742.00 | | 307 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236 008.00 | 2 236 008.00 | | 2 236 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 874.00 | 129 874.00 | | 129 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 206 216.00 | 7 206 216.00 | | 7 206 216.00 |
VW T.V.A. | 272 457.00 | 272 457.00 | | 272 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 356 316.00 | 13 421 812.00 | 753 142.00 | 14 356 316.00 |