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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 561.00 | 249 022.00 | 2 539.00 | 251 561.00 |
AN Terrains | 257 143.00 | | 257 143.00 | 257 143.00 |
AP Constructions | 23 865 865.00 | 19 199 260.00 | 4 666 605.00 | 23 865 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456 765.00 | 3 576 402.00 | 880 363.00 | 4 456 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 142.00 | 1 535 115.00 | 129 027.00 | 1 664 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 889.00 | | 308 889.00 | 308 889.00 |
BF Prêts | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 110 616.00 | 24 559 798.00 | 13 550 818.00 | 38 110 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BT Marchandises | 6 393 438.00 | 26 325.00 | 6 367 114.00 | 6 393 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 380.00 | 78 797.00 | 888 583.00 | 967 380.00 |
BZ Autres créances | 5 684 020.00 | 21 429.00 | 5 662 590.00 | 5 684 020.00 |
CF Disponibilités | 1 693 770.00 | | 1 693 770.00 | 1 693 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 781 776.00 | 126 551.00 | 14 655 225.00 | 14 781 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 892 392.00 | 24 686 349.00 | 28 206 043.00 | 52 892 392.00 |
CU Autres participations | 7 303 216.00 | | 7 303 216.00 | 7 303 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 222.00 | 433 222.00 | | 433 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 848 295.00 | 4 848 295.00 | | 4 848 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
DG Autres réserves | 2 265 857.00 | 2 265 857.00 | | 2 265 857.00 |
DH Report à nouveau | 2 917 922.00 | 2 586 276.00 | | 2 917 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 034.00 | 1 029 706.00 | | 617 034.00 |
DK Provisions réglementées | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DL TOTAL (I) | 11 145 551.00 | 11 226 577.00 | | 11 145 551.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 995 204.00 | 4 250 934.00 | | 3 995 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897 150.00 | 3 024 957.00 | | 2 897 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 266 506.00 | 5 760 756.00 | | 7 266 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 796.00 | 2 566 367.00 | | 2 477 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
EA Autres dettes | 246 463.00 | 259 418.00 | | 246 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 900 491.00 | 15 879 804.00 | | 16 900 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 206 043.00 | 27 266 381.00 | | 28 206 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 776 583.00 | 13 198 875.00 | | 14 776 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 130 824.00 | | 77 130 824.00 | 77 130 824.00 |
FD Production vendue biens | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
FG Production vendue services | 1 328 570.00 | | 1 328 570.00 | 1 328 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 478 617.00 | | 78 478 617.00 | 78 478 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 994 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 857 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 925 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 674 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 849 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 371.00 | |
GE Autres charges | | | 10 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 332 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 390.00 | 77 627.00 | | 60 390.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 29 799.00 | 30 359.00 | | 29 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 714.00 | 6 949.00 | | 5 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 676.00 | 49 245.00 | | 4 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 489.00 | 8 251.00 | | 11 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 164.00 | 57 496.00 | | 16 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 385.00 | 12 289.00 | | 9 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 015.00 | 777.00 | | 3 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 400.00 | 173 066.00 | | 12 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 764.00 | -115 570.00 | | 3 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 285.00 | 226 234.00 | | 145 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 530.00 | 170 999.00 | | 41 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 196 357.00 | 82 544 008.00 | | 79 196 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 579 323.00 | 81 514 302.00 | | 78 579 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 034.00 | 1 029 706.00 | | 617 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 297.00 | 36 432.00 | | 32 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 588 054.00 | | 520 427.00 | 37 588 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 080.00 | 7 615 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 080.00 | 38 110 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 243 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 346.00 | | | 244 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 762 448.00 | | 481 467.00 | 29 762 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 581 260.00 | | 38 960.00 | 7 581 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 826 263.00 | 1 718 927.00 | | 22 826 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 413.00 | | | 234 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 591 850.00 | 1 718 927.00 | | 22 591 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 935.00 | 120 935.00 | | 120 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 266 506.00 | 7 266 506.00 | | 7 266 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 504 055.00 | 1 504 055.00 | | 1 504 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 948.00 | 484 948.00 | | 484 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 463.00 | 246 463.00 | | 246 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 889.00 | 308 889.00 | | 308 889.00 |
UP Prêts | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 905 387.00 | 905 387.00 | | 905 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
VB T. V. A. | 165 294.00 | 165 294.00 | | 165 294.00 |
VC Groupe et associés | 3 619 196.00 | 3 619 196.00 | | 3 619 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 995 204.00 | 1 871 296.00 | 1 795 750.00 | 3 995 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 776 215.00 | 2 776 215.00 | | 2 776 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 469.00 | | | 754 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 397.00 | 249 397.00 | | 249 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886 395.00 | 1 886 395.00 | | 1 886 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 002 317.00 | 7 002 317.00 | | 7 002 317.00 |
VW T.V.A. | 239 396.00 | 239 396.00 | | 239 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 900 492.00 | 14 776 584.00 | 1 795 750.00 | 16 900 492.00 |