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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 019.00 | 254 312.00 | 7 707.00 | 262 019.00 |
AN Terrains | 1 617 292.00 | | 1 617 292.00 | 1 617 292.00 |
AP Constructions | 24 907 277.00 | 20 531 282.00 | 4 375 995.00 | 24 907 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477 347.00 | 3 818 738.00 | 658 609.00 | 4 477 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000 802.00 | 1 662 912.00 | 3 337 890.00 | 5 000 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 889.00 | | 428 889.00 | 428 889.00 |
BF Prêts | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 014 214.00 | 26 267 243.00 | 13 746 971.00 | 40 014 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BT Marchandises | 5 928 308.00 | 37 899.00 | 5 890 409.00 | 5 928 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 609.00 | 78 797.00 | 586 812.00 | 665 609.00 |
BZ Autres créances | 5 565 434.00 | 21 429.00 | 5 544 005.00 | 5 565 434.00 |
CF Disponibilités | 1 388 547.00 | | 1 388 547.00 | 1 388 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 390.00 | | 114 390.00 | 114 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 668 217.00 | 138 125.00 | 13 530 092.00 | 13 668 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 682 431.00 | 26 405 368.00 | 27 277 062.00 | 53 682 431.00 |
CU Autres participations | 3 316 866.00 | | 3 316 866.00 | 3 316 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 222.00 | | | 433 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 848 295.00 | | | 4 848 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
DG Autres réserves | 2 265 857.00 | | | 2 265 857.00 |
DH Report à nouveau | 2 934 956.00 | | | 2 934 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 444.00 | | | 1 164 444.00 |
DK Provisions réglementées | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DL TOTAL (I) | 11 709 995.00 | | | 11 709 995.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 964.00 | | | 2 427 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460 727.00 | | | 3 460 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614 313.00 | | | 6 614 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565 346.00 | | | 2 565 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
EA Autres dettes | 321 345.00 | | | 321 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 407 068.00 | | | 15 407 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 277 062.00 | | | 27 277 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 938 347.00 | | | 13 938 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 241 360.00 | | 77 241 360.00 | 77 241 360.00 |
FD Production vendue biens | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
FG Production vendue services | 1 420 944.00 | | 1 420 944.00 | 1 420 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 688 228.00 | | 78 688 228.00 | 78 688 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 540 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 302 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 658 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 702 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 574.00 | |
GE Autres charges | | | 11 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 577 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 506.00 | | | 73 506.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 479 497.00 | | | 479 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 155.00 | | | 336 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 927.00 | | | 366 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 502 732.00 | | | 79 502 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 338 289.00 | | | 78 338 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 444.00 | | | 1 164 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 110 616.00 | | 5 903 316.00 | 38 110 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 999 718.00 | 3 749 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 999 718.00 | 40 014 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 002 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 561.00 | | 10 458.00 | 251 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 243 915.00 | | 5 758 801.00 | 30 243 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615 140.00 | | 134 057.00 | 7 615 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 559 800.00 | 1 707 443.00 | | 24 559 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 022.00 | 5 290.00 | | 249 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 310 778.00 | 1 702 153.00 | | 24 310 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 614 313.00 | 6 614 313.00 | | 6 614 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506 558.00 | 1 506 558.00 | | 1 506 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 006.00 | 469 006.00 | | 469 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 345.00 | 321 345.00 | | 321 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 889.00 | 428 889.00 | | 428 889.00 |
UP Prêts | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 603 616.00 | 603 616.00 | | 603 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
VB T. V. A. | 185 778.00 | 185 778.00 | | 185 778.00 |
VC Groupe et associés | 2 525 710.00 | 2 525 710.00 | | 2 525 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 427 964.00 | 959 242.00 | 1 216 323.00 | 2 427 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 377 714.00 | 3 377 714.00 | | 3 377 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 243.00 | | | 779 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 694.00 | 264 694.00 | | 264 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824 931.00 | 2 824 931.00 | | 2 824 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 390.00 | 114 390.00 | | 114 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 761 996.00 | 6 761 996.00 | | 6 761 996.00 |
VW T.V.A. | 325 088.00 | 325 088.00 | | 325 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 407 068.00 | 13 938 346.00 | 1 216 323.00 | 15 407 068.00 |