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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 346.00 | 234 413.00 | 9 934.00 | 244 346.00 |
AN Terrains | 257 143.00 | | 257 143.00 | 257 143.00 |
AP Constructions | 23 565 628.00 | 17 843 863.00 | 5 721 765.00 | 23 565 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302 114.00 | 3 349 076.00 | 953 038.00 | 4 302 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 563.00 | 1 398 910.00 | 238 653.00 | 1 637 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 889.00 | | 308 889.00 | 308 889.00 |
BF Prêts | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 588 054.00 | 22 826 262.00 | 14 761 792.00 | 37 588 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BT Marchandises | 7 318 534.00 | 37 289.00 | 7 281 245.00 | 7 318 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 791.00 | 65 587.00 | 499 205.00 | 564 791.00 |
BZ Autres créances | 3 857 867.00 | 16 593.00 | 3 841 274.00 | 3 857 867.00 |
CF Disponibilités | 846 230.00 | | 846 230.00 | 846 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 624 058.00 | 119 469.00 | 12 504 589.00 | 12 624 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 212 112.00 | 22 945 731.00 | 27 266 381.00 | 50 212 112.00 |
CU Autres participations | 7 267 271.00 | | 7 267 271.00 | 7 267 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 222.00 | 433 222.00 | | 433 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 848 295.00 | 4 848 295.00 | | 4 848 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
DG Autres réserves | 2 265 857.00 | 2 265 857.00 | | 2 265 857.00 |
DH Report à nouveau | 2 586 276.00 | 2 032 206.00 | | 2 586 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 706.00 | 1 254 070.00 | | 1 029 706.00 |
DK Provisions réglementées | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DL TOTAL (I) | 11 226 577.00 | 10 896 871.00 | | 11 226 577.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 250 934.00 | 5 833 480.00 | | 4 250 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024 957.00 | 2 992 750.00 | | 3 024 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 756.00 | 6 687 210.00 | | 5 760 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566 367.00 | 2 626 181.00 | | 2 566 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 373.00 | 21 901.00 | | 17 373.00 |
EA Autres dettes | 259 418.00 | 206 996.00 | | 259 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 879 804.00 | 18 368 518.00 | | 15 879 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 266 381.00 | 29 265 389.00 | | 27 266 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 198 875.00 | 14 701 057.00 | | 13 198 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 180 205.00 | | 80 180 205.00 | 80 180 205.00 |
FD Production vendue biens | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
FG Production vendue services | 1 365 905.00 | | 1 365 905.00 | 1 365 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 582 426.00 | | 81 582 426.00 | 81 582 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 139 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 393 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 715 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 585 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 440.00 | |
GE Autres charges | | | 11 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 874 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 709.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 627.00 | 49 639.00 | | 77 627.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 359.00 | 28 657.00 | | 30 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 949.00 | 2 917.00 | | 6 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 245.00 | 56 886.00 | | 49 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 251.00 | 235 628.00 | | 8 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 496.00 | 292 513.00 | | 57 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 289.00 | 3 828.00 | | 12 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | 91 052.00 | | 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 066.00 | 94 880.00 | | 173 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 570.00 | 197 633.00 | | -115 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 234.00 | 223 893.00 | | 226 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 999.00 | 103 164.00 | | 170 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 544 008.00 | 78 886 069.00 | | 82 544 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 514 302.00 | 77 631 999.00 | | 81 514 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 706.00 | 1 254 070.00 | | 1 029 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 432.00 | 41 380.00 | | 36 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 191 522.00 | | 414 509.00 | 37 191 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 689.00 | 7 581 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 979.00 | 37 588 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 290.00 | 29 762 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 247.00 | | 3 099.00 | 241 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 357 617.00 | | 410 120.00 | 29 357 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 592 658.00 | | 1 290.00 | 7 592 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 384.00 | 163 384.00 | | 163 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 756.00 | 5 760 756.00 | | 5 760 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492 889.00 | 1 492 889.00 | | 1 492 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 350.00 | 529 350.00 | | 529 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 418.00 | 259 418.00 | | 259 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 889.00 | 308 889.00 | | 308 889.00 |
UP Prêts | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 499 772.00 | 499 772.00 | | 499 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
VB T. V. A. | 135 867.00 | 135 867.00 | | 135 867.00 |
VC Groupe et associés | 2 572 638.00 | 2 572 638.00 | | 2 572 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 250 934.00 | 1 570 006.00 | 2 288 984.00 | 4 250 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 861 573.00 | 2 861 573.00 | | 2 861 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 131 286.00 | | | 1 131 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 548.00 | 289 548.00 | | 289 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 859.00 | 1 101 859.00 | | 1 101 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766 996.00 | 4 766 996.00 | | 4 766 996.00 |
VW T.V.A. | 254 580.00 | 254 580.00 | | 254 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 879 805.00 | 13 198 877.00 | 2 288 984.00 | 15 879 805.00 |