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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 247.00 | 222 829.00 | 18 418.00 | 241 247.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 257 143.00 | | 257 143.00 | 257 143.00 |
AP Constructions | 23 267 979.00 | 16 399 605.00 | 6 868 374.00 | 23 267 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262 997.00 | 3 107 938.00 | 1 155 059.00 | 4 262 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 498.00 | 1 261 136.00 | 308 362.00 | 1 569 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 329 153.00 | | 329 153.00 | 329 153.00 |
BF Prêts | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 191 522.00 | 20 991 509.00 | 16 200 014.00 | 37 191 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BT Marchandises | 7 254 033.00 | 28 533.00 | 7 225 500.00 | 7 254 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 455.00 | 42 435.00 | 470 019.00 | 512 455.00 |
BZ Autres créances | 4 293 439.00 | 16 593.00 | 4 276 846.00 | 4 293 439.00 |
CF Disponibilités | 1 069 952.00 | | 1 069 952.00 | 1 069 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 152 937.00 | 87 562.00 | 13 065 376.00 | 13 152 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 344 460.00 | 21 079 070.00 | 29 265 389.00 | 50 344 460.00 |
CU Autres participations | 7 259 696.00 | | 7 259 696.00 | 7 259 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 222.00 | 433 222.00 | | 433 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 848 295.00 | 4 848 295.00 | | 4 848 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
DG Autres réserves | 2 265 857.00 | 2 265 857.00 | | 2 265 857.00 |
DH Report à nouveau | 2 032 206.00 | 1 485 628.00 | | 2 032 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 070.00 | 1 246 578.00 | | 1 254 070.00 |
DK Provisions réglementées | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DL TOTAL (I) | 10 896 871.00 | 10 342 801.00 | | 10 896 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 833 480.00 | 6 776 749.00 | | 5 833 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 750.00 | 3 258 425.00 | | 2 992 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 687 210.00 | 6 217 217.00 | | 6 687 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626 181.00 | 2 650 558.00 | | 2 626 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 901.00 | 29 930.00 | | 21 901.00 |
EA Autres dettes | 206 996.00 | 199 506.00 | | 206 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 368 518.00 | 19 132 384.00 | | 18 368 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 265 389.00 | 29 475 185.00 | | 29 265 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 701 057.00 | 15 423 621.00 | | 14 701 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 346 162.00 | | 76 346 162.00 | 76 346 162.00 |
FD Production vendue biens | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
FG Production vendue services | 1 292 892.00 | | 1 292 892.00 | 1 292 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 689 200.00 | | 77 689 200.00 | 77 689 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 464 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 236 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 136 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 664 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 376 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 164.00 | |
GE Autres charges | | | 8 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 125 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 623.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 639.00 | 53 220.00 | | 49 639.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 28 657.00 | 34 267.00 | | 28 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 917.00 | 2 751.00 | | 2 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 628.00 | 1 137.00 | | 235 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 513.00 | 148 980.00 | | 292 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | 28 971.00 | | 3 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 052.00 | 188 861.00 | | 91 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 880.00 | 219 822.00 | | 94 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 633.00 | -70 842.00 | | 197 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 893.00 | 202 516.00 | | 223 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 164.00 | 137 366.00 | | 103 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 886 069.00 | 77 204 951.00 | | 78 886 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 631 999.00 | 75 958 374.00 | | 77 631 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 070.00 | 1 246 578.00 | | 1 254 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 380.00 | 42 320.00 | | 41 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 231 856.00 | | 2 107 246.00 | 35 231 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 115.00 | 7 592 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 201.00 | 37 191 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 086.00 | 29 357 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 625.00 | | | 290 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 612 409.00 | | 1 772 295.00 | 27 612 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328 822.00 | | 334 951.00 | 7 328 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 194 955.00 | 1 789 976.00 | 8 169.00 | 19 194 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 082.00 | | | 208 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 986 873.00 | 1 789 976.00 | 8 169.00 | 18 986 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 149.00 | 226 149.00 | | 226 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 687 210.00 | 6 687 210.00 | | 6 687 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497 353.00 | 1 497 353.00 | | 1 497 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 548.00 | 576 548.00 | | 576 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 996.00 | 206 996.00 | | 206 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 153.00 | 329 153.00 | | 329 153.00 |
UP Prêts | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 467 514.00 | 467 514.00 | | 467 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
VB T. V. A. | 181 989.00 | 181 989.00 | | 181 989.00 |
VC Groupe et associés | 3 230 143.00 | 3 230 143.00 | | 3 230 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 833 480.00 | 2 166 019.00 | 3 105 754.00 | 5 833 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 766 601.00 | 2 766 601.00 | | 2 766 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 224 025.00 | | | 1 224 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 383.00 | | | 1 168 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 223.00 | 138 223.00 | | 138 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 265.00 | 336 265.00 | | 336 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 720.00 | 741 720.00 | | 741 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 153 223.00 | 5 153 223.00 | | 5 153 223.00 |
VW T.V.A. | 216 014.00 | 216 014.00 | | 216 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 368 517.00 | 14 701 056.00 | 3 105 754.00 | 18 368 517.00 |